MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q1 (2 gru 2023) |
2023/Q4 (2 wrz 2023) |
2023/Q3 (3 cze 2023) |
2023/Q2 (4 mar 2023) |
2023/Q1 (3 gru 2022) |
2022/Q4 (3 wrz 2022) |
2022/Q3 (28 maj 2022) |
2022/Q2 (26 lut 2022) |
2022/Q1 (27 lis 2021) |
2021/Q4 (28 sie 2021) |
2021/Q3 (29 maj 2021) |
2021/Q2 (27 lut 2021) |
2021/Q1 (28 lis 2020) |
2020/Q4 (29 sie 2020) |
2020/Q3 (30 maj 2020) |
2020/Q2 (29 lut 2020) |
2020/Q1 (30 lis 2019) |
2019/Q4 (31 sie 2019) |
2019/Q3 (1 cze 2019) |
2019/Q2 (2 mar 2019) |
2019/Q1 (1 gru 2018) |
2018/Q4 (1 wrz 2018) |
2018/Q3 (2 cze 2018) |
2018/Q2 (3 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 69 350 | 87 599 | 95 180 | 79 140 | 81 314 | 104 131 | 99 657 | 69 931 | 66 067 | 65 934 | 94 434 | 18 085 | 38 454 | 52 496 | 77 703 | 55 500 | 65 418 | 66 488 | 79 601 | 68 424 | 74 232 | 72 937 | 78 999 | 117 425 |
| Amortyzacja | 25 341 | 25 142 | 23 847 | 23 668 | 23 438 | 22 557 | 22 012 | 21 367 | 17 407 | 35 849 | 17 004 | 34 571 | 17 105 | 69 079 | 51 354 | 34 313 | 17 025 | 65 377 | 49 033 | 32 689 | 16 344 | 63 154 | 47 366 | 31 577 |
| Zmiana stanu należności | 414 280 | 435 421 | 438 555 | 412 687 | 685 826 | 687 608 | 667 019 | 619 913 | 578 654 | 560 373 | 564 963 | 33 540 | 1 950 | -52 703 | 7 544 | 24 | -4 213 | -5 395 | 5 730 | 9 350 | 7 514 | 13 060 | 9 765 | 21 676 |
| Zmiana stanu zapasów | 709 362 | 726 521 | 726 863 | 747 470 | 726 415 | 715 625 | 679 516 | 657 710 | 622 624 | 624 169 | 598 328 | 11 237 | -21 807 | -31 987 | 18 691 | 16 969 | -19 703 | -1 664 | -11 793 | 44 609 | 9 488 | 6 193 | 13 316 | 29 555 |
| Zmiana stanu gotówki | 25 805 | 50 052 | 58 428 | 49 615 | 26 331 | 43 537 | 28 847 | 41 754 | 62 875 | 40 536 | 27 429 | -32 862 | -72 107 | -228 182 | 308 526 | 17 089 | -4 508 | -6 485 | 7 604 | 19 552 | -34 602 | 6 224 | 8 385 | 11 356 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 81 168 | 132 505 | 150 637 | 340 416 | 76 024 | 110 881 | 77 881 | -383 | 57 804 | 85 102 | 20 426 | 118 934 | 103 230 | 396 739 | 214 941 | 155 815 | 85 112 | 328 426 | 246 320 | 164 213 | 82 107 | 339 658 | 254 744 | 169 829 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -18 433 | -28 380 | -23 542 | -15 067 | -25 504 | -16 430 | -13 764 | -15 917 | -15 262 | -16 148 | -17 644 | -19 954 | -7 893 | -46 991 | -35 920 | -25 737 | -12 689 | -51 773 | -38 830 | -25 887 | -12 943 | -44 919 | -33 689 | -22 460 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 433 | -28 380 | -23 191 | -35 513 | -25 591 | -49 550 | -13 764 | -15 917 | -15 262 | -38 148 | -17 644 | -19 954 | -7 893 | -49 277 | -38 206 | -28 023 | -12 689 | -36 373 | -27 280 | -18 187 | -9 093 | -131 919 | -98 939 | -65 960 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -87 191 | -112 313 | -118 764 | -281 373 | -67 950 | -46 142 | -77 082 | -5 122 | -19 794 | -33 460 | 4 517 | -204 804 | -167 658 | -254 618 | 144 829 | -115 422 | -77 161 | -305 629 | -229 222 | -152 815 | -76 407 | -177 586 | -133 190 | -88 793 |