MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (2 wrz 2023) |
2022 (3 wrz 2022) |
2021 (28 sie 2021) |
2020 (29 sie 2020) |
2019 (31 sie 2019) |
2018 (1 wrz 2018) |
2017 (2 wrz 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 343 233 | 339 786 | 216 907 | 251 117 | 288 745 | 328 843 | 230 815 |
| Amortyzacja | 96 095 | 87 566 | 87 424 | 69 079 | 65 377 | 63 154 | 62 980 |
| Zmiana stanu należności | -252 187 | 127 235 | 68 630 | -49 348 | 17 199 | 52 097 | 79 332 |
| Zmiana stanu zapasów | 10 896 | 91 456 | 81 063 | -16 030 | 40 640 | 53 537 | 20 738 |
| Zmiana stanu gotówki | 6 515 | 3 001 | -84 675 | 92 925 | -13 931 | 30 134 | -36 807 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 699 582 | 246 183 | 224 462 | 396 739 | 328 426 | 339 658 | 246 841 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -92 493 | -61 373 | -53 746 | -46 991 | -51 773 | -44 919 | -46 548 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -112 675 | -94 493 | -75 746 | -49 277 | -36 373 | -131 919 | -88 893 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -580 400 | -148 140 | -233 747 | -254 618 | -305 629 | -177 586 | -194 746 |