Middlesex Water Co. (MSEX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 5 735 | 9 960 | 9 871 | 5 838 | 7 140 | 14 261 | 8 838 | 12 070 | 7 207 | 11 446 | 10 893 | 6 877 | 8 277 | 12 707 | 9 683 | 7 638 | 8 041 | 11 089 | 8 110 | 6 516 | 6 957 | 12 254 |
| Amortyzacja | 7 336 | 7 563 | 7 342 | 7 201 | 7 340 | 6 734 | 6 576 | 1 593 | 9 546 | 4 353 | 6 604 | 6 296 | 5 243 | 5 291 | 5 196 | 5 108 | 4 308 | 4 308 | 4 308 | 4 308 | 3 945 | 3 945 |
| Zmiana stanu należności | 27 469 | 123 469 | 26 297 | 24 186 | 24 677 | 29 103 | 24 918 | 21 628 | 22 584 | 26 102 | 22 097 | 19 919 | 21 634 | 24 390 | 21 558 | 17 525 | 19 091 | 22 824 | 20 001 | 16 922 | 19 055 | 22 641 |
| Zmiana stanu zapasów | 6 972 | 6 405 | 6 426 | 6 559 | 6 177 | 5 792 | 5 707 | 5 369 | 5 358 | 5 156 | 4 661 | 5 193 | 5 112 | 4 762 | 5 274 | 5 276 | 5 445 | 5 159 | 5 375 | 5 479 | 5 411 | 5 633 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 390 | 2 970 | 4 377 | 4 862 | 3 828 | 2 908 | 4 320 | 3 294 | 3 533 | 5 282 | 6 026 | 4 046 | 4 491 | 5 346 | 13 196 | 15 419 | 2 230 | 3 151 | 2 990 | 4 986 | 3 705 | 3 579 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 796 | 10 699 | 13 317 | 15 970 | 17 120 | 17 380 | 12 886 | 13 975 | 14 390 | 4 059 | 5 137 | 9 442 | 16 065 | 16 471 | 4 681 | 16 138 | 9 013 | 9 013 | 9 013 | 9 013 | 11 466 | 11 466 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 105 | -22 439 | -26 120 | -24 515 | -25 396 | -26 596 | -22 712 | -16 631 | -18 133 | -14 745 | -24 467 | -22 033 | -34 834 | -25 368 | -20 270 | -25 147 | -22 281 | -22 281 | -22 281 | -22 281 | -18 024 | -18 024 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 105 | -22 439 | -26 120 | -24 515 | -25 396 | -26 596 | -22 712 | -13 509 | -18 133 | -14 745 | -24 467 | -22 033 | -34 834 | -25 368 | -20 270 | -25 147 | -22 281 | -22 281 | -22 281 | -22 281 | -18 024 | -18 024 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 729 | 10 333 | 12 318 | 9 579 | 9 196 | 7 804 | 10 852 | -705 | 1 994 | 9 781 | 21 308 | 6 396 | 986 | -5 048 | 4 420 | 15 811 | 23 478 | 23 478 | 23 478 | 23 478 | 6 374 | 6 374 |