Middlesex Water Co. (MSEX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 404 | 42 309 | 36 423 | 38 305 | 33 756 | 32 308 | 22 665 |
| Amortyzacja | 29 442 | 27 475 | 26 799 | 20 838 | 17 232 | 15 780 | 14 846 |
| Zmiana stanu należności | 2 792 | 2 093 | 950 | 2 543 | 36 | 1 271 | 1 065 |
| Zmiana stanu zapasów | 795 | 819 | 246 | -333 | 34 | 1 293 | 24 |
| Zmiana stanu gotówki | -1 438 | 295 | -958 | 2 261 | -1 475 | -1 232 | 1 058 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 52 782 | 61 361 | 33 028 | 53 355 | 36 053 | 45 864 | 42 843 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -90 179 | -91 335 | -79 378 | -105 619 | -89 125 | -72 094 | -50 301 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 179 | -88 213 | -79 378 | -105 619 | -89 125 | -72 094 | -51 322 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35 959 | 27 147 | 39 479 | 16 169 | 93 910 | 25 494 | 9 537 |