Mercury Systems Inc (MRCY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (29 gru 2023) |
2024/Q1 (29 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (30 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (1 lip 2022) |
2022/Q3 (1 kwi 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (1 paź 2021) |
2021/Q4 (2 lip 2021) |
2021/Q3 (2 kwi 2021) |
2021/Q2 (1 sty 2021) |
2021/Q1 (2 paź 2020) |
2020/Q4 (3 lip 2020) |
2020/Q3 (27 mar 2020) |
2020/Q2 (27 gru 2019) |
2020/Q1 (27 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -45 581 | -36 708 | -8 236 | 5 156 | -10 920 | -14 335 | 16 915 | 4 139 | -2 639 | -7 140 | 17 925 | 15 635 | 12 686 | 15 798 | 27 224 | 23 565 | 15 676 | 19 247 | 12 804 | 14 109 | 12 383 | 7 479 | 10 101 | 3 696 |
| Amortyzacja | 22 193 | 22 692 | 22 502 | 23 893 | 27 233 | 23 701 | 23 396 | 24 465 | 24 066 | 21 490 | 20 842 | 46 241 | 26 281 | 12 997 | 49 330 | 36 579 | 23 928 | 11 381 | 46 392 | 34 794 | 23 196 | 11 598 | 42 277 | 31 708 |
| Zmiana stanu należności | 433 740 | 480 003 | 507 287 | 502 284 | 479 346 | 494 705 | 447 850 | 367 075 | 320 128 | 301 198 | 291 728 | 263 981 | 32 375 | -2 904 | -3 262 | 20 615 | 15 902 | 1 253 | 5 472 | 2 436 | 14 414 | 10 083 | 2 237 | 18 607 |
| Zmiana stanu zapasów | 354 212 | 362 910 | 337 216 | 342 777 | 311 976 | 287 578 | 270 339 | 259 614 | 251 272 | 234 403 | 221 640 | 226 840 | 12 366 | 27 951 | 16 235 | 8 216 | 5 142 | 11 388 | 5 457 | 5 253 | 5 246 | 12 571 | -8 490 | 11 163 |
| Zmiana stanu gotówki | 168 646 | 89 369 | 71 563 | 64 441 | 76 944 | 51 981 | 65 654 | 91 694 | 105 169 | 95 804 | 113 839 | 121 943 | -130 009 | 12 284 | -180 308 | 225 109 | 20 738 | -96 633 | 145 417 | 18 612 | 21 034 | 6 348 | 22 304 | 12 182 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 45 494 | -39 068 | 12 610 | -3 217 | 35 392 | -66 039 | -19 435 | -4 252 | 6 824 | -2 006 | 27 194 | 23 185 | 46 868 | 22 929 | 115 184 | 86 458 | 56 376 | 24 310 | 97 517 | 73 138 | 48 759 | 24 379 | 43 321 | 32 491 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 990 | -8 015 | -8 846 | -9 446 | -13 176 | -7 328 | -8 180 | -6 072 | -8 027 | -5 377 | -10 891 | -34 708 | -24 753 | -10 978 | -43 294 | -31 788 | -20 919 | -9 595 | -26 691 | -20 018 | -13 346 | -6 673 | -15 106 | -11 330 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 990 | -8 015 | -8 761 | -9 398 | -13 124 | -7 278 | -8 375 | -6 055 | -251 276 | -8 614 | -755 320 | 605 285 | -266 852 | -10 978 | -135 486 | -123 980 | -117 421 | -106 097 | -153 774 | -115 331 | -76 887 | -38 444 | -200 877 | -150 658 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 41 217 | 65 000 | 3 099 | 0 | 2 393 | 59 937 | 2 116 | -2 879 | 253 833 | -7 316 | 43 096 | 11 | 163 122 | -64 | -10 932 | 186 713 | -14 934 | -14 559 | 247 765 | 185 824 | 123 883 | 61 941 | 182 937 | 137 203 |