Mercury Systems Inc (MRCY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 cze 2023) |
2022 (1 lip 2022) |
2021 (2 lip 2021) |
2020 (3 lip 2020) |
2019 (30 cze 2019) |
2018 (30 cze 2018) |
2017 (30 cze 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -28 335 | 11 275 | 62 044 | 85 712 | 46 775 | 40 883 | 24 875 |
| Amortyzacja | 97 329 | 93 417 | 67 083 | 49 330 | 46 392 | 42 277 | 32 269 |
| Zmiana stanu należności | 59 437 | 156 122 | 81 001 | 34 508 | 32 405 | 30 141 | 17 779 |
| Zmiana stanu zapasów | 66 877 | 48 699 | 43 547 | 40 981 | 28 527 | 27 514 | 22 787 |
| Zmiana stanu gotówki | 5 909 | -48 185 | -112 999 | -31 094 | 191 411 | 24 884 | -40 054 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -21 254 | -18 869 | 97 247 | 115 184 | 97 517 | 43 321 | 59 146 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -38 796 | -27 656 | -45 599 | -43 294 | -26 691 | -15 106 | -32 844 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 561 | -274 320 | -416 887 | -135 486 | -153 774 | -200 877 | -111 087 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 65 429 | 245 754 | 206 229 | -10 932 | 247 765 | 182 937 | 11 338 |