MillerKnoll Inc (MLKN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (2 gru 2023) |
2024/Q1 (2 wrz 2023) |
2023/Q4 (3 cze 2023) |
2023/Q3 (4 mar 2023) |
2023/Q2 (3 gru 2022) |
2023/Q1 (3 wrz 2022) |
2022/Q4 (28 maj 2022) |
2022/Q3 (26 lut 2022) |
2022/Q2 (27 lis 2021) |
2022/Q1 (28 sie 2021) |
2021/Q4 (29 maj 2021) |
2021/Q3 (27 lut 2021) |
2021/Q2 (28 lis 2020) |
2021/Q1 (29 sie 2020) |
2020/Q4 (30 maj 2020) |
2020/Q3 (29 lut 2020) |
2020/Q2 (30 lis 2019) |
2020/Q1 (31 sie 2019) |
2019/Q4 (1 cze 2019) |
2019/Q3 (2 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 33 500 | 16 700 | -100 | 400 | 16 000 | 25 800 | 25 200 | 12 600 | -3 400 | -61 500 | 7 300 | 41 500 | 51 300 | 73 000 | -173 600 | 37 700 | 78 600 | 48 200 | 46 200 | 39 200 |
| Amortyzacja | 37 400 | 37 200 | 39 200 | 38 200 | 38 100 | 39 600 | 40 300 | 40 400 | 50 200 | 59 700 | 22 400 | 21 500 | 22 100 | 21 200 | 19 800 | 21 800 | 18 600 | 19 300 | 72 100 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 344 800 | 323 100 | 363 500 | 389 700 | 398 000 | 372 300 | 380 900 | 355 900 | 353 800 | 307 600 | 221 100 | 219 800 | 226 000 | 223 700 | 199 500 | 259 600 | 244 600 | 252 100 | 252 300 | 246 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 448 200 | 473 200 | 487 400 | 539 600 | 587 100 | 615 500 | 587 300 | 520 800 | 482 900 | 446 200 | 213 600 | 201 000 | 191 000 | 186 500 | 197 300 | 200 500 | 184 400 | 181 200 | 184 200 | 191 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 225 800 | 217 500 | 223 500 | 217 100 | 197 500 | 215 800 | 230 300 | 245 900 | 234 700 | 243 100 | 404 100 | 404 900 | 385 100 | 303 600 | 461 000 | 119 500 | 186 000 | 168 500 | 168 000 | 122 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 82 500 | 130 900 | 92 500 | 75 700 | 59 500 | -64 800 | 46 000 | -300 | 45 800 | -103 400 | 72 200 | 45 500 | 98 700 | 115 900 | 30 000 | 49 400 | 87 700 | 54 700 | 216 400 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -20 000 | -19 900 | -22 700 | -20 300 | -23 000 | -17 300 | -28 900 | -19 500 | -27 700 | -18 600 | -17 000 | -18 400 | -13 100 | -11 300 | -12 500 | -17 900 | -18 000 | -20 600 | -85 800 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 000 | -26 300 | -23 300 | -21 200 | -21 800 | -10 200 | -27 400 | -11 200 | 1 075 600 | -2 209 400 | -17 000 | -18 500 | -19 300 | -5 100 | 3 200 | -89 200 | -58 100 | -24 000 | -165 000 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -59 700 | -111 100 | -64 700 | -33 700 | -65 400 | 77 000 | -21 500 | 25 900 | -967 700 | 2 003 200 | -60 400 | -10 400 | -400 | -276 500 | 313 800 | -29 200 | -12 700 | -27 900 | -91 900 | 0 |