MillerKnoll Inc (MLKN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (3 cze 2023) |
2022 (28 maj 2022) |
2021 (29 maj 2021) |
2020 (30 maj 2020) |
2019 (1 cze 2019) |
2018 (2 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 42 100 | -27 100 | 173 100 | -9 100 | 160 500 | 128 100 |
| Amortyzacja | 155 100 | 190 600 | 87 200 | 79 500 | 72 100 | 66 900 |
| Zmiana stanu należności | -17 400 | 159 800 | 21 600 | -52 800 | 33 000 | 32 700 |
| Zmiana stanu zapasów | -99 900 | 373 700 | 16 300 | 13 100 | 21 800 | 10 000 |
| Zmiana stanu gotówki | -6 800 | -173 800 | -56 900 | 293 000 | -44 500 | 107 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 162 900 | -11 900 | 332 300 | 221 800 | 216 400 | 166 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -83 300 | -94 700 | -59 800 | -69 000 | -85 800 | -70 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 500 | -1 172 400 | -59 900 | -168 100 | -165 000 | -62 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -86 800 | 1 039 900 | -347 700 | 244 000 | -91 900 | 2 500 |