Quaker Houghton (KWR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 20 106 | 33 506 | 29 192 | 29 389 | -75 614 | 25 752 | 14 285 | 19 738 | 18 053 | 30 939 | 33 436 | 38 461 | 48 334 | 27 191 | -7 735 | -28 280 | 15 184 | -13 007 | 15 557 | 13 798 | 7 774 | 19 613 | 19 163 | 12 670 |
| Amortyzacja | 20 553 | 20 610 | 20 578 | 20 246 | 19 775 | 19 656 | 20 589 | 20 447 | 21 110 | 21 252 | 22 043 | 22 145 | 83 246 | 62 818 | 42 079 | 21 197 | 44 895 | 33 671 | 22 448 | 11 224 | 19 714 | 14 786 | 9 857 | 4 929 |
| Zmiana stanu należności | 444 950 | 446 459 | 454 230 | 482 746 | 472 888 | 461 912 | 465 352 | 458 459 | 430 676 | 433 631 | 418 642 | 411 523 | 34 099 | 38 848 | -57 875 | -18 080 | 5 257 | 160 378 | 2 344 | 5 864 | -11 917 | 508 | -4 510 | 9 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 233 857 | 250 770 | 274 940 | 293 494 | 284 848 | 317 140 | 313 442 | 299 795 | 264 531 | 254 894 | 242 809 | 207 778 | 16 437 | -2 540 | -4 001 | 2 918 | 564 | 79 901 | 1 538 | -1 143 | -2 515 | 675 | -366 | 9 075 |
| Zmiana stanu gotówki | 194 527 | 198 358 | 189 405 | 189 872 | 180 963 | 138 891 | 202 348 | 161 552 | 165 176 | 141 393 | 145 610 | 163 455 | 26 083 | -166 747 | 6 060 | 192 913 | -4 637 | 41 806 | 14 395 | -32 187 | 4 337 | 9 590 | -2 361 | 2 702 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 79 560 | 83 408 | 78 270 | 37 782 | 68 087 | -17 870 | -2 124 | -6 299 | 46 424 | 12 077 | -22 186 | 12 618 | 178 389 | 112 048 | 44 662 | 20 219 | 82 374 | 61 781 | 41 187 | 20 594 | 78 779 | 59 084 | 39 390 | 19 695 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 006 | -8 754 | -10 879 | -6 161 | -8 309 | -5 092 | -6 291 | -8 847 | -8 634 | -5 849 | -3 040 | -3 934 | -17 901 | -12 184 | -7 534 | -4 892 | -15 545 | -11 659 | -7 773 | -3 886 | -12 886 | -9 665 | -6 443 | -3 222 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 827 | -8 754 | -10 879 | -6 161 | -10 605 | -5 150 | -6 206 | -18 230 | -19 076 | -8 400 | -5 809 | -15 845 | -71 385 | -15 264 | -10 618 | -8 021 | -908 632 | -681 474 | -454 316 | -227 158 | -12 358 | -9 269 | -6 179 | -3 090 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -88 081 | -61 509 | -64 150 | -24 866 | -21 889 | -32 070 | 58 074 | 20 557 | -2 994 | -6 091 | -17 411 | 13 031 | -75 255 | -65 077 | 168 731 | 186 622 | 844 130 | 633 098 | 422 065 | 211 033 | -46 905 | -35 179 | -23 453 | -11 726 |