Quaker Houghton (KWR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 112 193 | -15 839 | 120 889 | 39 510 | 31 532 | 59 220 | 20 141 |
| Amortyzacja | 81 987 | 80 467 | 86 550 | 83 246 | 44 895 | 19 714 | 19 966 |
| Zmiana stanu należności | -27 938 | 42 212 | 57 702 | -3 008 | 173 843 | -6 219 | 13 133 |
| Zmiana stanu zapasów | -50 991 | 20 317 | 76 767 | 12 814 | 80 860 | 6 869 | 10 139 |
| Zmiana stanu gotówki | 13 564 | 15 787 | -16 657 | 58 309 | 19 377 | 14 268 | 1 061 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 279 020 | 41 794 | 48 933 | 178 389 | 82 374 | 78 779 | 64 762 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -38 800 | -28 539 | -21 457 | -17 901 | -15 545 | -12 886 | -10 872 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 621 | -40 191 | -49 130 | -71 385 | -908 632 | -12 358 | -13 896 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -238 606 | 24 672 | -13 465 | -75 255 | 844 130 | -46 905 | -55 209 |