Kontoor Brands Inc (KTB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 68 771 | 59 531 | 36 396 | 66 296 | 51 605 | 51 083 | 61 995 | 80 810 | 43 910 | 63 413 | 23 637 | 64 463 | 43 112 | 60 785 | -33 262 | -2 712 |
| Amortyzacja | 10 641 | 9 186 | 9 092 | 9 127 | 9 299 | 9 006 | 8 959 | 9 862 | 9 924 | 8 926 | 8 756 | 8 993 | 10 107 | 9 165 | 7 834 | 7 385 |
| Zmiana stanu należności | 217 673 | 236 816 | 186 024 | 224 024 | 225 858 | 234 569 | 185 157 | 276 037 | 289 800 | 269 874 | 215 297 | 221 031 | 231 397 | 221 971 | 153 302 | 213 080 |
| Zmiana stanu zapasów | 500 353 | 605 234 | 626 885 | 660 089 | 596 836 | 678 207 | 537 900 | 432 891 | 362 957 | 409 110 | 403 249 | 350 151 | 340 732 | 432 280 | 432 925 | 488 750 |
| Zmiana stanu gotówki | 215 050 | 77 828 | 82 418 | 52 677 | 59 179 | 58 053 | 145 296 | 193 630 | 185 322 | 215 442 | 175 628 | 229 542 | 248 138 | 285 251 | 256 276 | 479 366 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 209 023 | 35 850 | 124 298 | -12 622 | 70 856 | -86 659 | 24 555 | 74 833 | 74 510 | 89 187 | 1 780 | 118 385 | 112 287 | 125 256 | 49 844 | -45 417 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 891 | -10 460 | -8 087 | -11 946 | -7 673 | -9 236 | -6 491 | -4 997 | -6 695 | -9 865 | -8 753 | -11 560 | -15 870 | -9 019 | -27 077 | -10 423 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 808 | -11 287 | -8 246 | -11 797 | -8 404 | -10 106 | -6 580 | -5 028 | -7 415 | -10 741 | -9 454 | -11 761 | -11 965 | 2 071 | -16 865 | -22 308 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -57 676 | -28 973 | -86 065 | 17 016 | -65 751 | 15 540 | -60 750 | -59 946 | -97 221 | -36 316 | -47 028 | -123 501 | -142 779 | -101 113 | -257 629 | 443 834 |