Kontoor Brands Inc (KTB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (1 sty 2022) |
2020 (2 sty 2021) |
2019 (28 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 230 994 | 245 493 | 195 423 | 67 923 | 96 654 |
| Amortyzacja | 38 046 | 37 126 | 36 599 | 34 491 | 30 760 |
| Zmiana stanu należności | -8 185 | -63 942 | 58 403 | 2 938 | -20 779 |
| Zmiana stanu zapasów | -96 483 | 233 879 | 22 225 | -117 369 | -10 749 |
| Zmiana stanu gotówki | 155 871 | -126 143 | -62 816 | 141 330 | 6 808 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 356 549 | 83 585 | 283 862 | 241 970 | 777 788 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -37 384 | -28 397 | -36 873 | -62 389 | -37 486 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 138 | -30 118 | -39 371 | -49 067 | 483 947 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -155 698 | -170 907 | -304 066 | -57 687 | -1 252 090 |