Keurig Dr Pepper Inc (KDP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019)
Zysk (strata) netto 693 000 518 000 503 000 467 000 453 000 180 000 218 000 585 000 843 000 530 000 448 000 325 000 428 000 443 000 298 000 156 000 406 000 304 000 314 000
Amortyzacja 182 000 177 000 175 000 186 000 179 000 172 000 176 000 182 000 185 000 170 000 178 000 175 000 163 000 165 000 162 000 163 000 698 000 0 0
Zmiana stanu należności 1 519 000 1 409 000 1 447 000 1 606 000 1 668 000 1 631 000 1 471 000 1 358 000 1 274 000 1 261 000 1 162 000 1 149 000 1 144 000 1 118 000 1 075 000 1 097 000 1 184 000 1 090 000 1 068 000
Zmiana stanu zapasów 1 142 000 1 348 000 1 384 000 1 391 000 1 314 000 1 438 000 1 239 000 1 045 000 894 000 972 000 897 000 841 000 762 000 824 000 747 000 682 000 654 000 751 000 686 000
Zmiana stanu gotówki 267 000 260 000 278 000 204 000 535 000 925 000 552 000 592 000 567 000 200 000 167 000 335 000 240 000 191 000 149 000 197 000 75 000 74 000 106 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 297 000 580 000 381 000 71 000 739 000 759 000 676 000 663 000 943 000 792 000 593 000 546 000 790 000 604 000 648 000 414 000 2 474 000 0 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -155 000 -122 000 -91 000 -113 000 -100 000 -83 000 -77 000 -119 000 -99 000 -140 000 -109 000 -107 000 -135 000 -106 000 -110 000 -166 000 -330 000 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -161 000 -420 000 -98 000 -105 000 -922 000 -82 000 -134 000 3 000 560 000 -150 000 -101 000 -99 000 -134 000 -90 000 -126 000 34 000 -150 000 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -135 000 -174 000 -220 000 -303 000 -213 000 -294 000 -577 000 -644 000 -1 132 000 -602 000 -673 000 -355 000 -624 000 -465 000 -573 000 -328 000 -2 364 000 0 0