Keurig Dr Pepper Inc (KDP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023) 		2022
(31 gru 2022) 		2021
(31 gru 2021) 		2020
(31 gru 2020) 		2019
(31 gru 2019) 		2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 2 181 000 1 436 000 2 146 000 1 325 000 1 254 000 586 000
Amortyzacja 720 000 709 000 708 000 653 000 698 000 462 000
Zmiana stanu należności -149 000 394 000 130 000 -40 000 -39 000 513 000
Zmiana stanu zapasów -172 000 420 000 132 000 108 000 28 000 397 000
Zmiana stanu gotówki -268 000 -32 000 327 000 165 000 -8 000 22 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 329 000 2 837 000 2 874 000 2 456 000 2 474 000 1 613 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -481 000 -379 000 -455 000 -517 000 -330 000 -180 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -784 000 -1 135 000 210 000 -316 000 -150 000 -19 131 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -832 000 -1 728 000 -2 762 000 -1 990 000 -2 364 000 17 577 000