Kellanova Co (K)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(30 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(1 lip 2023) 		2023/Q1
(1 kwi 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(1 paź 2022) 		2022/Q2
(2 lip 2022) 		2022/Q1
(2 kwi 2022) 		2021/Q4
(1 sty 2022) 		2021/Q3
(2 paź 2021) 		2021/Q2
(3 lip 2021) 		2021/Q1
(3 kwi 2021) 		2020/Q4
(2 sty 2021) 		2020/Q3
(26 wrz 2020) 		2020/Q2
(27 cze 2020) 		2020/Q1
(28 mar 2020) 		2019/Q4
(28 gru 2019) 		2019/Q3
(28 wrz 2019) 		2019/Q2
(29 cze 2019) 		2019/Q1
(30 mar 2019) 		2018/Q4
(29 gru 2018) 		2018/Q3
(29 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 27 000 269 000 357 000 298 000 -98 000 310 000 326 000 422 000 433 000 307 000 380 000 368 000 205 000 348 000 351 000 347 000 145 000 247 000 286 000 282 000 -84 000 380 000 596 000 444 000
Amortyzacja 81 000 112 000 110 000 116 000 127 000 113 000 119 000 119 000 121 000 114 000 120 000 112 000 479 000 355 000 234 000 117 000 484 000 363 000 242 000 121 000 516 000 387 000 258 000 129 000
Zmiana stanu należności 1 568 000 1 876 000 1 930 000 1 820 000 1 736 000 1 985 000 1 884 000 1 687 000 1 489 000 1 680 000 1 659 000 1 660 000 -89 000 -66 000 -56 000 172 000 -67 000 0 10 000 258 000 -237 000 82 000 -71 000 212 000
Zmiana stanu zapasów 1 243 000 1 632 000 1 706 000 1 801 000 1 768 000 1 682 000 1 678 000 1 559 000 1 398 000 1 378 000 1 365 000 1 319 000 21 000 33 000 41 000 -37 000 26 000 -34 000 -85 000 -11 000 11 000 28 000 77 000 -3 000
Zmiana stanu gotówki 274 000 1 099 000 308 000 347 000 299 000 373 000 323 000 313 000 286 000 440 000 395 000 391 000 -1 144 000 332 000 231 000 619 000 -56 000 113 000 68 000 -49 000 12 000 52 000 -113 000 89 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 245 000 756 000 368 000 276 000 471 000 375 000 478 000 327 000 556 000 458 000 452 000 235 000 1 986 000 1 593 000 971 000 391 000 1 176 000 882 000 588 000 294 000 1 536 000 1 152 000 768 000 384 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -171 000 -167 000 -136 000 -203 000 -138 000 -83 000 -129 000 -138 000 -145 000 -107 000 -128 000 -173 000 -505 000 -326 000 -218 000 -112 000 -586 000 -439 500 -293 000 -146 500 -578 000 -433 500 -289 000 -144 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -90 000 -128 000 -139 000 -205 000 -136 000 6 000 -206 000 -112 000 -143 000 -55 000 -141 000 -189 000 -585 000 -649 000 -515 000 -202 000 -774 000 -580 500 -387 000 -193 500 -948 000 -711 000 -474 000 -237 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -990 000 179 000 -266 000 -33 000 -416 000 -282 000 -212 000 -171 000 -566 000 -1 141 000 306 000 95 000 -1 388 000 21 000 234 000 477 000 -1 905 000 -1 428 750 -952 500 -476 250 -566 000 -424 500 -283 000 -141 500