Kellanova Co (K)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 gru 2023) 		2022
(31 gru 2022) 		2021
(1 sty 2022) 		2020
(2 sty 2021) 		2019
(28 gru 2019) 		2018
(29 gru 2018) 		2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 951 000 960 000 1 488 000 1 251 000 960 000 1 336 000 1 269 000
Amortyzacja 419 000 478 000 467 000 479 000 484 000 516 000 481 000
Zmiana stanu należności -168 000 247 000 -48 000 -39 000 201 000 -14 000 158 000
Zmiana stanu zapasów -525 000 370 000 114 000 58 000 -104 000 113 000 -21 000
Zmiana stanu gotówki -25 000 13 000 -149 000 38 000 76 000 40 000 1 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 645 000 1 651 000 1 701 000 1 986 000 1 176 000 1 536 000 1 646 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -677 000 -488 000 -553 000 -505 000 -586 000 -578 000 -501 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -562 000 -448 000 -528 000 -585 000 -774 000 -948 000 -1 094 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 110 000 -1 081 000 -1 306 000 -1 388 000 -1 905 000 -566 000 -604 000