Inter Parfums, Inc. (IPAR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 10 420 | 53 214 | 34 952 | 54 068 | 16 600 | 41 423 | 27 617 | 35 299 | -1 224 | 38 316 | 22 657 | 27 662 | 14 740 | 16 538 | -3 118 | 10 059 | 8 189 | 20 848 | 12 318 | 18 894 | 8 047 | 18 938 | 10 899 | 15 909 |
| Amortyzacja | 4 550 | 4 414 | 4 252 | 4 115 | 11 603 | 4 133 | 3 679 | 3 124 | 5 425 | 2 332 | 2 412 | 2 529 | 9 067 | 6 751 | 4 456 | 2 230 | 8 729 | 6 547 | 4 365 | 2 182 | 11 031 | 8 273 | 5 516 | 2 758 |
| Zmiana stanu należności | 254 943 | 302 228 | 251 670 | 269 798 | 226 544 | 228 373 | 200 211 | 218 962 | 169 799 | 199 267 | 196 199 | 151 994 | -11 751 | 60 880 | -57 164 | 1 480 | -40 756 | 25 236 | -18 100 | 29 511 | -28 485 | 24 700 | -27 736 | 44 241 |
| Zmiana stanu zapasów | 371 859 | 364 270 | 360 018 | 323 700 | 289 984 | 283 237 | 265 835 | 227 108 | 198 914 | 156 025 | 163 482 | 148 685 | -20 030 | -15 979 | 25 354 | 1 668 | 695 | -12 950 | 14 675 | 4 411 | -481 | -7 864 | 28 070 | 4 195 |
| Zmiana stanu gotówki | 182 766 | 183 509 | 186 760 | 237 757 | 255 546 | 176 720 | 195 877 | 265 236 | 319 627 | 324 040 | 297 813 | 293 858 | 92 273 | 9 067 | -9 128 | -49 035 | 61 430 | -22 030 | -14 518 | -32 757 | 50 280 | -12 154 | -27 862 | -27 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 81 496 | 17 513 | 14 123 | -7 358 | 123 325 | 20 333 | -4 564 | -23 944 | 18 325 | 139 373 | -5 596 | -32 516 | 64 993 | -20 154 | -21 287 | -25 117 | 76 452 | 57 339 | 38 226 | 19 113 | 63 041 | 47 281 | 31 521 | 15 760 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -46 731 | -3 207 | -864 | -2 566 | -96 249 | -5 051 | -17 779 | -13 542 | -10 639 | -11 279 | -119 394 | -1 507 | -12 262 | -3 984 | -2 390 | -1 254 | -11 494 | -8 621 | -5 747 | -2 874 | -12 465 | -9 349 | -6 233 | -3 116 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 242 | 2 952 | -24 092 | 61 644 | -98 875 | -5 837 | -16 248 | -11 803 | -25 033 | -16 104 | -114 855 | -31 874 | -22 329 | -25 144 | -23 266 | -4 056 | -5 638 | -4 229 | -2 819 | -1 410 | -13 636 | -10 227 | -6 818 | -3 409 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -42 743 | -13 041 | -64 875 | -12 555 | 35 066 | -21 619 | -38 983 | -20 032 | -10 722 | -29 859 | 139 544 | -20 770 | -18 645 | -19 275 | -19 120 | -16 659 | -68 183 | -51 137 | -34 092 | -17 046 | -55 882 | -41 912 | -27 941 | -13 971 |