Inter Parfums, Inc. (IPAR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 152 654 | 120 939 | 87 411 | 38 219 | 60 249 | 53 793 | 41 594 |
| Amortyzacja | 17 331 | 22 539 | 12 698 | 9 067 | 8 729 | 11 031 | 11 914 |
| Zmiana stanu należności | 28 399 | 56 745 | 41 121 | -6 555 | -4 109 | 12 720 | 13 744 |
| Zmiana stanu zapasów | 81 875 | 91 070 | 40 092 | -8 987 | 6 831 | 23 920 | 40 081 |
| Zmiana stanu gotówki | -72 780 | -64 081 | 23 319 | 43 177 | -7 875 | -17 236 | 22 212 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 105 774 | 115 150 | 119 586 | 64 993 | 76 452 | 63 041 | 35 891 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -53 368 | -132 621 | -142 819 | -12 262 | -11 494 | -12 465 | -4 069 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 262 | -132 763 | -187 866 | -22 329 | -5 638 | -13 636 | 36 924 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -133 214 | -45 568 | 78 193 | -18 645 | -68 183 | -55 882 | -47 630 |