Illumina Inc (ILMN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(1 paź 2023) 		2023/Q2
(2 lip 2023) 		2023/Q1
(2 kwi 2023) 		2022/Q4
(1 sty 2023) 		2022/Q3
(2 paź 2022) 		2022/Q2
(3 lip 2022) 		2022/Q1
(3 kwi 2022) 		2021/Q4
(2 sty 2022) 		2021/Q3
(3 paź 2021) 		2021/Q2
(4 lip 2021) 		2021/Q1
(4 kwi 2021) 		2020/Q4
(3 sty 2021) 		2020/Q3
(27 wrz 2020) 		2020/Q2
(28 cze 2020) 		2020/Q1
(29 mar 2020) 		2019/Q4
(29 gru 2019) 		2019/Q3
(29 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(30 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(1 lip 2018) 		2018/Q1
(1 kwi 2018)
Zysk (strata) netto -176 000 -754 000 -234 000 3 000 -139 000 -3 816 000 -535 000 86 000 113 000 317 000 185 000 147 000 257 000 179 000 47 000 173 000 239 000 234 000 296 000 233 000 210 000 199 000 209 000 208 000
Amortyzacja 109 000 108 000 108 000 107 000 106 000 103 000 94 000 91 000 89 000 65 000 49 000 48 000 187 000 137 000 90 000 44 000 188 000 141 000 94 000 47 000 179 000 134 250 89 500 44 750
Zmiana stanu należności 734 000 690 000 741 000 665 000 671 000 628 000 642 000 614 000 648 000 604 000 540 000 517 000 23 000 79 000 -87 000 -101 000 32 000 71 000 13 000 -57 000 81 000 38 000 -5 000 -11 000
Zmiana stanu zapasów 587 000 615 000 617 000 586 000 568 000 559 000 518 000 465 000 431 000 401 000 380 000 364 000 -43 000 -20 000 51 000 25 000 -58 000 -3 000 8 000 26 000 12 000 12 000 12 000 17 000
Zmiana stanu gotówki 1 054 000 933 000 1 559 000 1 518 000 2 037 000 1 041 000 1 327 000 1 416 000 1 339 000 1 265 000 4 286 000 4 630 000 148 000 56 000 -64 000 -82 000 248 000 -7 000 -442 000 103 000 123 000 877 000 139 000 228 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 224 000 139 000 105 000 10 000 147 000 -52 000 125 000 172 000 282 000 -272 000 253 000 282 000 1 080 000 674 000 521 000 281 000 1 051 000 788 250 525 500 262 750 1 142 000 856 500 571 000 285 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -51 000 -45 000 -47 000 -52 000 -88 000 -66 000 -71 000 -61 000 -70 000 -52 000 -44 000 -42 000 -189 000 -127 000 -79 000 -40 000 -209 000 -156 750 -104 500 -52 250 -296 000 -222 000 -148 000 -74 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -85 000 -53 000 -37 000 -56 000 -102 000 -250 000 -165 000 -74 000 0 310 000 -3 000 -1 376 000 -554 000 -520 000 -455 000 -135 000 -745 000 -558 750 -372 500 -186 250 -1 813 000 -1 359 750 -906 500 -453 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -27 000 -707 000 -3 000 -473 000 956 000 28 000 -5 000 21 000 -129 000 550 000 496 000 -968 000 -766 000 -435 000 -334 000 -191 000 -897 000 -672 750 -448 500 -224 250 594 000 445 500 297 000 148 500