Illumina Inc (ILMN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023) 		2022
(1 sty 2023) 		2021
(2 sty 2022) 		2020
(3 sty 2021) 		2019
(29 gru 2019) 		2018
(30 gru 2018) 		2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -1 161 000 -4 404 000 762 000 656 000 1 002 000 826 000 726 000
Amortyzacja 432 000 394 000 251 000 187 000 188 000 179 000 156 000
Zmiana stanu należności 63 000 23 000 161 000 -86 000 59 000 103 000 29 684
Zmiana stanu zapasów 19 000 137 000 59 000 13 000 -27 000 53 000 32 830
Zmiana stanu gotówki -983 000 698 000 -2 133 000 58 000 -98 000 1 367 000 586 276
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 478 000 392 000 545 000 1 080 000 1 051 000 1 142 000 875 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -195 000 -286 000 -208 000 -189 000 -209 000 -296 000 -312 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -231 000 -591 000 -1 069 000 -554 000 -745 000 -1 813 000 -214 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 210 000 1 000 000 -51 000 -766 000 -897 000 594 000 -176 000