Insteel Industries, Inc. (IIIN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (30 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (1 lip 2023) |
2023/Q2 (1 kwi 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (1 paź 2022) |
2022/Q3 (2 lip 2022) |
2022/Q2 (2 kwi 2022) |
2022/Q1 (1 sty 2022) |
2021/Q4 (2 paź 2021) |
2021/Q3 (3 lip 2021) |
2021/Q2 (3 kwi 2021) |
2021/Q1 (2 sty 2021) |
2020/Q4 (3 paź 2020) |
2020/Q3 (27 cze 2020) |
2020/Q2 (28 mar 2020) |
2020/Q1 (28 gru 2019) |
2019/Q4 (28 wrz 2019) |
2019/Q3 (29 cze 2019) |
2019/Q2 (30 mar 2019) |
2019/Q1 (29 gru 2018) |
2018/Q4 (29 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 132 | 5 626 | 10 565 | 5 101 | 11 123 | 24 306 | 38 559 | 39 017 | 23 129 | 25 152 | 18 395 | 14 920 | 8 143 | 7 426 | 6 664 | 4 364 | 555 | -1 767 | 2 190 | 1 049 | 4 126 | 9 408 | 12 868 | 5 879 |
| Amortyzacja | 3 709 | 3 469 | 3 262 | 3 223 | 3 350 | 3 509 | 3 632 | 3 640 | 3 705 | 3 693 | 3 628 | 7 200 | 3 610 | 14 255 | 10 626 | 7 128 | 3 478 | 13 553 | 10 165 | 6 777 | 3 388 | 12 818 | 9 614 | 6 409 |
| Zmiana stanu należności | 46 102 | 63 424 | 66 363 | 65 874 | 68 789 | 81 646 | 81 175 | 80 690 | 73 562 | 67 917 | 59 349 | 58 123 | -4 593 | -1 084 | -766 | 19 010 | -8 740 | -6 705 | 98 | 15 480 | -14 960 | -4 348 | 5 377 | 9 652 |
| Zmiana stanu zapasów | 94 142 | 103 306 | 133 126 | 136 492 | 171 185 | 197 654 | 192 447 | 127 049 | 81 558 | 79 049 | 71 158 | 68 623 | -4 687 | -5 306 | 2 584 | 6 433 | -5 599 | -33 773 | -12 603 | 1 921 | 21 149 | 39 406 | -8 405 | -7 762 |
| Zmiana stanu gotówki | 85 615 | 125 670 | 91 740 | 80 156 | 42 638 | 48 316 | 63 045 | 69 725 | 63 020 | 89 884 | 89 827 | 58 940 | -18 506 | 7 317 | 21 008 | -26 751 | 28 933 | 30 732 | 6 959 | -15 013 | -28 438 | -1 291 | 21 768 | -13 872 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21 834 | 38 874 | 23 755 | 46 565 | 33 006 | -9 444 | -4 952 | 6 435 | 13 599 | 4 416 | 36 223 | 15 289 | 13 950 | 56 224 | 44 628 | 28 112 | 29 575 | 6 608 | 4 956 | 3 304 | 1 652 | 53 969 | 40 477 | 26 985 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -12 268 | -4 098 | -11 204 | -7 200 | -8 200 | -3 649 | -3 634 | -7 779 | -838 | -3 819 | -4 913 | -8 768 | -2 860 | -7 114 | -3 448 | -3 557 | -600 | -10 512 | -7 884 | -5 256 | -2 628 | -18 449 | -13 837 | -9 225 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 382 | -4 172 | -11 260 | -7 103 | 1 639 | -3 300 | -2 653 | 990 | -1 076 | -3 921 | -4 961 | -5 903 | -3 020 | -23 174 | -19 627 | -11 587 | -642 | -9 556 | -7 167 | -4 778 | -2 389 | -21 939 | -16 454 | -10 970 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -49 507 | -772 | -911 | -1 944 | -40 323 | -1 985 | 925 | -720 | -39 419 | -438 | -375 | -628 | -29 436 | -2 543 | -1 811 | -1 272 | -636 | -2 812 | -2 109 | -1 406 | -703 | -20 194 | -15 146 | -10 097 |