Insteel Industries, Inc. (IIIN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (1 paź 2022) |
2021 (2 paź 2021) |
2020 (3 paź 2020) |
2019 (28 wrz 2019) |
2018 (29 wrz 2018) |
2017 (30 wrz 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 32 415 | 125 011 | 66 610 | 19 009 | 5 598 | 36 266 | 22 548 |
| Amortyzacja | 13 304 | 14 486 | 14 521 | 14 255 | 13 553 | 12 818 | 11 649 |
| Zmiana stanu należności | -18 222 | -54 188 | 14 100 | 8 420 | -6 087 | 10 275 | -6 180 |
| Zmiana stanu zapasów | -94 348 | 39 556 | 10 086 | -1 888 | -23 306 | 12 304 | 10 667 |
| Zmiana stanu gotówki | 77 354 | -131 452 | 21 196 | 30 507 | -5 760 | 11 836 | -26 768 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 142 200 | 5 670 | 69 878 | 56 224 | 6 608 | 53 969 | 20 303 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -30 702 | -15 900 | -17 500 | -7 114 | -10 512 | -18 449 | -20 575 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 896 | -6 039 | -17 805 | -23 174 | -9 556 | -21 939 | -20 880 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -43 950 | -41 199 | -30 877 | -2 543 | -2 812 | -20 194 | -26 191 |