ICU Medical, Inc. (ICUI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -17 147 | 7 238 | -9 934 | -9 812 | -15 536 | -13 208 | -7 474 | -38 068 | 19 925 | 31 081 | 28 398 | 23 731 | 26 142 | 24 986 | 18 908 | 16 834 | 20 641 | 26 563 | 22 833 | 30 998 | -7 355 | 219 | 31 054 | 4 875 |
| Amortyzacja | 57 159 | 58 371 | 57 500 | 55 744 | 34 137 | 58 641 | 74 865 | 67 508 | 32 728 | 17 979 | 24 572 | 24 527 | 94 847 | 70 896 | 47 102 | 23 262 | 85 210 | 63 908 | 42 605 | 21 303 | 74 735 | 56 051 | 37 368 | 18 684 |
| Zmiana stanu należności | 164 314 | 164 187 | 164 843 | 142 489 | 225 265 | 218 217 | 219 570 | 206 878 | 110 050 | 118 605 | 124 301 | 124 039 | -40 751 | -33 246 | 3 608 | -8 483 | -3 808 | -24 371 | -8 456 | 41 769 | -13 436 | -13 353 | -27 453 | 36 149 |
| Zmiana stanu zapasów | 709 360 | 759 622 | 775 269 | 747 965 | 696 009 | 625 268 | 583 050 | 536 314 | 290 235 | 291 601 | 299 610 | 300 086 | -7 033 | -805 | 11 162 | -26 036 | -6 075 | 13 760 | 8 208 | 10 584 | 19 323 | 2 890 | -6 598 | 6 891 |
| Zmiana stanu gotówki | 254 723 | 198 998 | 197 699 | 224 182 | 213 008 | 246 798 | 268 889 | 344 292 | 567 247 | 537 494 | 476 698 | 435 942 | 47 247 | -97 161 | 21 026 | 147 035 | -44 157 | 23 064 | 472 | -68 852 | 26 334 | 28 610 | 58 450 | -31 417 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 91 269 | 35 161 | -1 474 | 41 245 | -1 711 | 2 309 | -61 385 | -1 342 | 82 621 | 290 999 | -157 402 | 51 320 | 222 752 | 144 226 | 68 740 | 39 519 | 101 918 | 76 439 | 50 959 | 25 480 | 160 215 | 120 161 | 80 108 | 40 054 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -31 972 | -24 558 | -20 403 | -16 737 | -24 054 | -22 796 | -26 486 | -25 993 | -24 489 | -22 851 | -17 927 | -15 902 | -100 390 | -68 687 | -42 621 | -27 421 | -106 040 | -79 530 | -53 020 | -26 510 | -100 779 | -75 584 | -50 390 | -25 195 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 650 | -24 508 | -17 606 | -15 183 | -23 998 | -12 528 | -5 192 | -1 867 750 | -32 941 | -21 086 | -17 779 | -18 881 | -98 139 | -57 236 | -33 156 | -23 472 | -166 888 | -125 166 | -83 444 | -41 722 | -103 370 | -77 528 | -51 685 | -25 843 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 849 | -6 396 | -5 897 | -15 837 | -10 385 | 2 530 | -4 030 | 1 648 920 | -15 279 | -4 290 | 5 699 | -3 000 | -40 | -4 466 | 144 122 | 138 386 | -10 907 | -8 180 | -5 454 | -2 727 | 8 023 | 6 017 | 4 012 | 2 006 |