ICU Medical, Inc. (ICUI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -29 655 | -74 286 | 103 135 | 86 870 | 101 035 | 28 793 | 68 644 |
| Amortyzacja | 228 774 | 235 151 | 99 292 | 94 847 | 85 210 | 74 735 | 66 569 |
| Zmiana stanu należności | -60 951 | 115 215 | -17 719 | -78 872 | 5 134 | -18 093 | 163 439 |
| Zmiana stanu zapasów | 13 351 | 405 774 | -24 693 | -22 712 | 26 477 | 22 506 | 239 393 |
| Zmiana stanu gotówki | 41 715 | -354 239 | 156 463 | 118 147 | -89 473 | 81 977 | -144 949 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 166 201 | -62 129 | 267 538 | 222 752 | 101 918 | 160 215 | 154 423 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -93 670 | -99 329 | -81 169 | -100 390 | -106 040 | -100 779 | -79 682 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -87 947 | -1 909 470 | -90 687 | -98 139 | -166 888 | -103 370 | -266 871 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -35 979 | 1 637 030 | -16 870 | -40 | -10 907 | 8 023 | -44 349 |