G-III Apparel Group Ltd. (GIII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 paź 2023) |
2024/Q2 (31 lip 2023) |
2024/Q1 (30 kwi 2023) |
2023/Q4 (31 sty 2023) |
2023/Q3 (31 paź 2022) |
2023/Q2 (31 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (31 sty 2022) |
2022/Q3 (31 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (30 kwi 2021) |
2021/Q4 (31 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (31 lip 2020) |
2021/Q1 (30 kwi 2020) |
2020/Q4 (31 sty 2020) |
2020/Q3 (31 paź 2019) |
2020/Q2 (31 lip 2019) |
2020/Q1 (30 kwi 2019) |
2019/Q4 (31 sty 2019) |
2019/Q3 (31 paź 2018) |
2019/Q2 (31 lip 2018) |
2019/Q1 (30 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 127 640 | 16 438 | 3 236 | -261 117 | 61 103 | 36 319 | 30 634 | 48 430 | 106 674 | 19 168 | 26 321 | 14 642 | 63 174 | -14 976 | -39 295 | 25 288 | 95 387 | 11 119 | 12 043 | 24 080 | 94 025 | 10 077 | 9 885 |
| Amortyzacja | 6 595 | 5 959 | 6 576 | 7 741 | 7 270 | 6 656 | 6 095 | 6 460 | 7 024 | 7 098 | 7 044 | 8 880 | 29 745 | 19 558 | 9 867 | 38 735 | 28 963 | 19 262 | 9 473 | 38 819 | 29 114 | 19 410 | 9 705 |
| Zmiana stanu należności | 863 221 | 519 361 | 494 601 | 674 963 | 881 135 | 488 523 | 573 613 | 605 512 | 844 382 | 385 047 | 509 430 | 492 698 | 444 473 | -144 641 | -108 994 | -368 892 | 434 366 | -13 708 | -23 762 | -317 503 | 372 060 | 18 430 | 134 716 |
| Zmiana stanu zapasów | 591 530 | 804 858 | 630 308 | 709 345 | 900 987 | 1 040 810 | 550 059 | 512 155 | 448 991 | 499 337 | 346 668 | 416 503 | -112 998 | 74 357 | -51 508 | -98 715 | -191 503 | 303 181 | -37 428 | -39 779 | -62 409 | 215 108 | -89 860 |
| Zmiana stanu gotówki | 197 391 | 197 735 | 289 729 | 191 652 | 150 719 | 150 977 | 438 411 | 465 984 | 279 564 | 509 988 | 396 311 | 351 934 | -103 053 | -363 385 | 418 811 | 141 571 | 16 233 | -8 744 | -21 826 | 4 058 | 23 774 | -28 742 | 25 272 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 792 | 10 648 | 201 831 | 310 731 | -305 436 | -121 065 | 11 171 | 201 186 | -209 214 | 146 782 | 47 044 | 202 329 | -127 571 | 59 805 | -73 096 | 209 021 | -220 169 | -132 907 | -25 329 | 103 829 | 77 872 | 51 915 | 25 957 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 536 | -6 139 | -4 978 | -6 725 | -6 277 | -4 192 | -4 334 | -5 257 | -5 478 | -4 860 | -2 666 | -3 643 | -12 392 | -9 101 | -6 391 | -37 990 | -31 903 | -17 531 | -13 291 | -29 205 | -21 904 | -14 603 | -7 301 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 536 | -6 139 | -8 630 | -6 833 | 13 458 | -195 249 | -29 334 | -235 | -18 744 | -29 860 | -2 666 | -3 695 | -16 433 | -13 069 | -8 309 | -40 094 | -33 917 | -19 471 | -13 291 | -37 332 | -27 999 | -18 666 | -9 333 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 759 | -98 573 | -95 752 | -270 542 | 299 306 | 31 612 | -8 744 | -18 932 | -1 882 | -3 776 | 1 148 | 1 347 | 93 428 | 6 934 | 501 408 | -44 482 | 239 455 | 120 771 | 16 863 | -37 951 | -28 463 | -18 976 | -9 488 |