G-III Apparel Group Ltd. (GIII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 sty 2023) |
2022 (31 sty 2022) |
2021 (31 sty 2021) |
2020 (31 sty 2020) |
2019 (31 sty 2019) |
2018 (31 sty 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -133 061 | 200 593 | 23 545 | 143 837 | 138 067 | 62 124 |
| Amortyzacja | 27 762 | 27 626 | 38 625 | 38 735 | 38 819 | 37 783 |
| Zmiana stanu należności | 69 451 | 112 814 | -37 439 | 28 004 | 207 703 | 30 549 |
| Zmiana stanu zapasów | 197 190 | 95 652 | -135 415 | -24 465 | 23 060 | 70 054 |
| Zmiana stanu gotówki | -274 332 | 114 050 | 154 562 | 127 234 | 24 362 | -34 181 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -104 599 | 185 798 | 74 758 | 209 021 | 103 829 | 79 734 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -21 528 | -18 261 | -16 035 | -37 990 | -29 205 | -34 507 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -217 958 | -51 505 | -20 128 | -40 094 | -37 332 | -33 912 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51 632 | -23 442 | 94 775 | -44 482 | -37 951 | -83 654 |