Guess Inc. (GES)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
2018/Q4 (3 lut 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 55 029 | 38 531 | -11 969 | 95 018 | 21 575 | 23 962 | 7 970 | 66 584 | 29 880 | 61 062 | 12 006 | 70 238 | 26 376 | -20 358 | -157 666 | 78 754 | 12 423 | 25 322 | -21 374 | 22 476 | -13 442 | 25 530 | -21 221 | 276 |
| Amortyzacja | 15 226 | 15 384 | 15 449 | 15 977 | 14 957 | 15 229 | 15 304 | 15 186 | 13 695 | 13 730 | 14 188 | 15 492 | 48 009 | 32 250 | 17 024 | 79 746 | 53 989 | 35 665 | 17 680 | 68 357 | 51 268 | 34 179 | 17 089 | 63 588 |
| Zmiana stanu należności | 340 784 | 318 364 | 286 314 | 341 939 | 319 342 | 301 659 | 295 430 | 328 856 | 321 296 | 299 915 | 306 297 | 314 147 | 53 961 | 6 939 | -87 749 | 27 084 | 7 212 | 42 464 | -71 474 | 35 889 | 2 731 | 40 237 | -16 858 | 23 337 |
| Zmiana stanu zapasów | 562 386 | 554 425 | 528 903 | 510 899 | 574 574 | 535 530 | 483 927 | 462 295 | 482 475 | 430 289 | 404 851 | 389 144 | -26 265 | 26 937 | -639 | -126 746 | 35 639 | 6 013 | 9 326 | -79 620 | 83 986 | 29 609 | 6 618 | -48 873 |
| Zmiana stanu gotówki | 244 103 | 302 626 | 298 642 | 275 765 | 174 065 | 174 372 | 147 897 | 415 565 | 391 065 | 458 914 | 395 128 | 469 110 | 37 289 | -91 445 | 134 802 | 174 518 | -20 965 | 18 127 | -97 527 | 71 538 | -80 140 | -13 430 | -134 949 | 134 352 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6 392 | 59 931 | -12 658 | 190 606 | -22 920 | 56 072 | -54 570 | 127 061 | -110 683 | 168 907 | -53 643 | 110 699 | 98 351 | 40 685 | -61 553 | 197 913 | -28 005 | -22 957 | -96 501 | 81 679 | 61 259 | 40 840 | 20 420 | 148 370 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 676 | -17 446 | -17 347 | -17 774 | -20 508 | -22 479 | -28 742 | -22 923 | -18 997 | -12 462 | -9 139 | -6 512 | -12 364 | -10 099 | -5 973 | -61 868 | -49 020 | -34 551 | -17 865 | -108 117 | -81 088 | -54 059 | -27 029 | -84 655 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 788 | -18 452 | -17 384 | -17 899 | -20 733 | -22 040 | -29 196 | -21 902 | -19 569 | -13 018 | -7 788 | -7 583 | -14 578 | -11 970 | -5 716 | -56 471 | -47 950 | -33 868 | -17 182 | -123 528 | -92 646 | -61 764 | -30 882 | -90 347 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -23 046 | -40 052 | 53 305 | -85 411 | 49 370 | -4 355 | -176 794 | -68 550 | -1 855 | -16 920 | -9 719 | -5 359 | -4 548 | 13 585 | 210 083 | -64 165 | -21 691 | -18 549 | 18 723 | -96 818 | -72 614 | -48 409 | -24 205 | -128 737 |