Guess Inc. (GES)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
2017 (28 sty 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 148 205 | 169 532 | -81 410 | 95 125 | 13 343 | -8 658 | 22 234 |
| Amortyzacja | 61 467 | 56 799 | 63 501 | 79 746 | 68 357 | 63 588 | 69 319 |
| Zmiana stanu należności | 13 083 | 14 709 | -13 134 | 5 286 | 61 999 | 34 459 | 3 178 |
| Zmiana stanu zapasów | 48 604 | 73 151 | -3 985 | -75 768 | 40 593 | 60 923 | 55 677 |
| Zmiana stanu gotówki | -139 800 | -53 545 | 184 497 | 74 153 | -156 981 | -28 688 | -49 351 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 169 188 | 131 642 | 209 050 | 197 913 | 81 679 | 148 370 | 71 456 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -89 503 | -63 521 | -18 876 | -61 868 | -108 117 | -84 655 | -90 581 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -89 868 | -62 277 | -22 161 | -56 471 | -123 528 | -90 347 | -49 993 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -217 190 | -97 044 | -9 907 | -64 165 | -96 818 | -128 737 | -68 750 |