Exelixis Inc (EXEL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (1 sty 2021) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (3 sty 2020) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 85 518 | 1 041 | 81 178 | 40 028 | -30 173 | 73 210 | 70 672 | 68 573 | 95 166 | 38 204 | 96 092 | 1 601 | 28 388 | -32 040 | 66 821 | 48 612 | 68 743 | 97 452 | 79 042 | 75 775 | 360 089 | 126 630 | 87 494 | 115 857 |
| Amortyzacja | 6 526 | 6 296 | 6 040 | 6 855 | 5 946 | 5 663 | 4 776 | 4 490 | 1 931 | 4 804 | 3 668 | 3 227 | 9 141 | 6 731 | 4 376 | 2 175 | 8 348 | 6 261 | 4 174 | 2 087 | 4 915 | 3 686 | 2 458 | 1 229 |
| Zmiana stanu należności | 237 407 | 248 113 | 232 818 | 233 923 | 214 784 | 215 015 | 235 400 | 190 614 | 282 650 | 179 493 | 171 753 | 177 673 | -5 263 | 45 058 | -16 258 | 18 265 | -64 516 | 73 658 | -12 428 | -56 468 | 49 704 | -38 038 | 43 318 | 42 651 |
| Zmiana stanu zapasów | 17 323 | 24 978 | 28 635 | 29 908 | 33 299 | 26 711 | 33 020 | 28 467 | 27 493 | 28 240 | 24 982 | 24 757 | 1 654 | 2 711 | 1 191 | 2 531 | -480 | 1 014 | 2 209 | 305 | -595 | 2 062 | 808 | 906 |
| Zmiana stanu gotówki | 995 302 | 1 103 390 | 1 266 820 | 1 313 130 | 1 308 470 | 1 546 990 | 1 534 940 | 1 570 330 | 1 467 070 | 1 402 730 | 1 346 630 | 1 185 490 | 18 655 | -25 157 | 258 670 | 102 125 | 91 576 | -61 450 | 22 467 | 106 316 | 58 711 | 134 700 | 73 003 | 39 149 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 571 | 117 367 | 120 978 | 84 408 | 73 694 | 110 071 | 31 130 | 147 719 | 96 452 | 83 307 | 181 501 | 39 544 | 208 982 | 175 689 | 157 751 | 56 074 | 526 956 | 395 217 | 263 478 | 131 739 | 415 720 | 311 790 | 207 860 | 103 930 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 135 | -9 373 | -5 937 | -12 024 | -1 717 | -8 043 | -12 337 | -5 609 | -15 960 | -14 497 | -20 211 | -13 557 | -30 345 | -16 055 | -9 925 | -2 961 | -12 834 | -9 626 | -6 417 | -3 209 | -33 297 | -24 973 | -16 649 | -8 324 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 61 737 | 34 685 | -73 785 | -49 592 | -245 782 | -68 951 | -135 142 | -74 539 | -13 055 | -21 239 | -70 845 | 62 255 | -131 215 | -101 706 | 105 894 | 32 620 | -587 247 | -440 435 | -293 624 | -146 812 | -297 850 | -223 388 | -148 925 | -74 463 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -206 173 | -219 673 | -124 792 | 4 586 | -2 003 | -2 038 | 4 422 | 205 | -17 994 | -2 881 | 8 724 | -2 650 | -25 132 | -6 438 | -3 003 | 2 145 | 12 553 | 9 415 | 6 277 | 3 138 | 9 691 | 7 268 | 4 846 | 2 423 |