Exelixis Inc (EXEL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (29 gru 2023) |
2022 (30 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (1 sty 2021) |
2019 (3 sty 2020) |
2018 (28 gru 2018) |
2017 (29 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 207 765 | 182 282 | 231 063 | 111 781 | 321 012 | 690 070 | 153 860 |
| Amortyzacja | 25 717 | 20 875 | 13 630 | 9 141 | 8 348 | 4 915 | 1 187 |
| Zmiana stanu należności | 22 623 | -350 516 | 121 775 | 41 802 | -59 754 | 97 635 | 38 946 |
| Zmiana stanu zapasów | -15 976 | -21 687 | 6 520 | 8 087 | 3 048 | 3 181 | 3 319 |
| Zmiana stanu gotówki | -313 166 | -1 625 680 | 260 538 | 354 293 | 158 909 | 305 563 | -32 032 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 333 324 | 362 614 | 400 804 | 208 982 | 526 956 | 415 720 | 165 611 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -40 469 | -27 706 | -64 225 | -30 345 | -12 834 | -33 297 | -21 143 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 955 | -524 414 | -42 884 | -131 215 | -587 247 | -297 850 | 35 795 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -546 052 | 586 | -14 801 | -25 132 | 12 553 | 9 691 | -169 928 |