Ecolab, Inc. (ECL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 405 200 404 000 329 700 233 400 264 400 347 100 308 300 171 900 301 000 324 500 310 800 193 600 300 300 246 200 -2 035 000 283 400 429 600 464 200 368 600 296 500 395 100 435 400 351 300 247 300
Amortyzacja 230 500 229 400 229 400 234 300 236 500 232 800 234 700 234 700 215 600 206 900 205 400 215 200 812 700 605 200 396 200 249 600 973 300 729 975 486 650 243 325 938 300 703 725 469 150 234 575
Zmiana stanu należności 3 021 100 3 018 100 2 995 400 2 873 500 2 882 200 2 880 400 2 826 700 2 662 100 2 629 700 2 384 100 2 331 000 2 272 000 121 700 65 200 -600 400 -74 300 207 700 -24 600 55 500 -115 100 154 000 17 300 61 100 200
Zmiana stanu zapasów 1 497 200 1 536 000 1 646 200 1 727 300 1 792 800 1 802 700 1 720 700 1 589 900 1 491 800 1 378 200 1 418 500 1 347 000 -2 600 59 100 -301 000 24 100 -81 100 -38 600 -20 300 99 200 -41 500 30 300 15 800 95 900
Zmiana stanu gotówki 919 500 1 001 300 554 200 419 400 598 600 112 900 124 900 99 400 359 900 897 900 1 402 400 1 189 500 225 500 -334 300 -292 900 1 475 500 50 500 50 200 6 700 -35 700 -88 900 149 400 -121 300 -35 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 852 500 787 700 573 400 198 200 859 200 436 700 322 400 170 100 640 900 622 700 503 000 295 300 1 860 200 1 210 400 758 600 371 800 2 420 700 1 815 520 1 210 350 605 175 2 277 700 1 708 280 1 138 850 569 425
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -262 600 -166 500 -172 000 -173 700 -202 800 -192 500 -168 800 -148 700 -219 200 -178 200 -143 500 -102 100 -489 000 -362 300 -250 600 -160 700 -800 600 -600 450 -400 300 -200 150 -847 100 -635 325 -423 550 -211 775
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -348 400 -178 600 -274 100 -189 400 -210 400 -195 600 -181 600 -129 200 -3 941 200 -290 700 -155 400 -192 400 -414 500 -352 700 -178 900 -165 700 -1 199 100 -899 325 -599 550 -299 775 -1 030 000 -772 500 -515 000 -257 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -585 500 -147 000 -155 800 -166 400 -161 700 -247 400 -122 900 -305 300 2 762 500 -1 477 600 135 200 183 100 -341 800 28 700 719 000 1 265 800 -1 349 600 -1 012 200 -674 800 -337 400 -1 172 700 -879 525 -586 350 -293 175