Ecolab, Inc. (ECL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 405 200 | 404 000 | 329 700 | 233 400 | 264 400 | 347 100 | 308 300 | 171 900 | 301 000 | 324 500 | 310 800 | 193 600 | 300 300 | 246 200 | -2 035 000 | 283 400 | 429 600 | 464 200 | 368 600 | 296 500 | 395 100 | 435 400 | 351 300 | 247 300 |
| Amortyzacja | 230 500 | 229 400 | 229 400 | 234 300 | 236 500 | 232 800 | 234 700 | 234 700 | 215 600 | 206 900 | 205 400 | 215 200 | 812 700 | 605 200 | 396 200 | 249 600 | 973 300 | 729 975 | 486 650 | 243 325 | 938 300 | 703 725 | 469 150 | 234 575 |
| Zmiana stanu należności | 3 021 100 | 3 018 100 | 2 995 400 | 2 873 500 | 2 882 200 | 2 880 400 | 2 826 700 | 2 662 100 | 2 629 700 | 2 384 100 | 2 331 000 | 2 272 000 | 121 700 | 65 200 | -600 400 | -74 300 | 207 700 | -24 600 | 55 500 | -115 100 | 154 000 | 17 300 | 61 100 | 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 497 200 | 1 536 000 | 1 646 200 | 1 727 300 | 1 792 800 | 1 802 700 | 1 720 700 | 1 589 900 | 1 491 800 | 1 378 200 | 1 418 500 | 1 347 000 | -2 600 | 59 100 | -301 000 | 24 100 | -81 100 | -38 600 | -20 300 | 99 200 | -41 500 | 30 300 | 15 800 | 95 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 919 500 | 1 001 300 | 554 200 | 419 400 | 598 600 | 112 900 | 124 900 | 99 400 | 359 900 | 897 900 | 1 402 400 | 1 189 500 | 225 500 | -334 300 | -292 900 | 1 475 500 | 50 500 | 50 200 | 6 700 | -35 700 | -88 900 | 149 400 | -121 300 | -35 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 852 500 | 787 700 | 573 400 | 198 200 | 859 200 | 436 700 | 322 400 | 170 100 | 640 900 | 622 700 | 503 000 | 295 300 | 1 860 200 | 1 210 400 | 758 600 | 371 800 | 2 420 700 | 1 815 520 | 1 210 350 | 605 175 | 2 277 700 | 1 708 280 | 1 138 850 | 569 425 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -262 600 | -166 500 | -172 000 | -173 700 | -202 800 | -192 500 | -168 800 | -148 700 | -219 200 | -178 200 | -143 500 | -102 100 | -489 000 | -362 300 | -250 600 | -160 700 | -800 600 | -600 450 | -400 300 | -200 150 | -847 100 | -635 325 | -423 550 | -211 775 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -348 400 | -178 600 | -274 100 | -189 400 | -210 400 | -195 600 | -181 600 | -129 200 | -3 941 200 | -290 700 | -155 400 | -192 400 | -414 500 | -352 700 | -178 900 | -165 700 | -1 199 100 | -899 325 | -599 550 | -299 775 | -1 030 000 | -772 500 | -515 000 | -257 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -585 500 | -147 000 | -155 800 | -166 400 | -161 700 | -247 400 | -122 900 | -305 300 | 2 762 500 | -1 477 600 | 135 200 | 183 100 | -341 800 | 28 700 | 719 000 | 1 265 800 | -1 349 600 | -1 012 200 | -674 800 | -337 400 | -1 172 700 | -879 525 | -586 350 | -293 175 |