Ecolab, Inc. (ECL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 372 300 | 1 091 700 | 1 129 900 | -1 205 100 | 1 558 900 | 1 429 100 | 1 508 400 |
| Amortyzacja | 923 600 | 938 700 | 843 100 | 812 700 | 973 300 | 938 300 | 893 300 |
| Zmiana stanu należności | 138 900 | 252 500 | 187 300 | -487 800 | 123 500 | 232 600 | 232 900 |
| Zmiana stanu zapasów | -295 600 | 301 000 | 206 600 | -220 400 | -40 800 | 100 500 | 126 500 |
| Zmiana stanu gotówki | 320 900 | 238 700 | -900 300 | 1 073 800 | 71 700 | -96 700 | -116 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 411 800 | 1 788 400 | 2 061 900 | 1 860 200 | 2 420 700 | 2 277 700 | 2 091 300 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -774 800 | -712 800 | -643 000 | -489 000 | -800 600 | -847 100 | -868 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -990 500 | -716 800 | -4 579 700 | -414 500 | -1 199 100 | -1 030 000 | -1 673 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 054 700 | -837 300 | 1 603 200 | -341 800 | -1 349 600 | -1 172 700 | -522 700 |