Dril-Quip, Inc. (DRQ)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 844 | -7 034 | 3 483 | 2 311 | -259 | 15 210 | -5 570 | -8 938 | -63 428 | -11 143 | -19 067 | -34 358 | -11 254 | 14 326 | -14 142 | -19 698 | 7 400 | -1 310 | 1 681 | -6 051 | -74 912 | -10 358 | -3 042 | -7 383 |
| Amortyzacja | 8 487 | 7 899 | 7 049 | 6 889 | 7 069 | 7 123 | 7 670 | 7 559 | 7 723 | 7 899 | 7 343 | 7 416 | 32 389 | 24 721 | 16 813 | 8 873 | 34 020 | 25 515 | 17 010 | 8 505 | 35 312 | 26 484 | 17 656 | 8 828 |
| Zmiana stanu należności | 283 998 | 287 642 | 274 624 | 282 496 | 235 932 | 220 199 | 216 324 | 195 923 | 203 584 | 217 072 | 235 817 | 243 319 | 17 669 | -2 409 | -6 690 | -210 | 12 541 | 17 112 | 10 351 | 5 991 | 11 728 | 5 974 | -9 452 | 2 286 |
| Zmiana stanu zapasów | 194 593 | 183 250 | 164 523 | 152 770 | 146 004 | 140 530 | 139 794 | 141 289 | 145 724 | 194 720 | 202 382 | 194 911 | -6 471 | 6 595 | 15 377 | -8 027 | 3 407 | 7 142 | -34 | 3 353 | -50 929 | -21 973 | -11 909 | -15 082 |
| Zmiana stanu gotówki | 213 231 | 189 983 | 255 285 | 254 264 | 297 036 | 315 566 | 320 784 | 338 008 | 355 451 | 375 172 | 370 481 | 362 213 | -13 216 | 13 363 | 2 336 | -55 474 | -14 156 | -10 024 | 8 318 | -3 292 | -5 953 | -69 369 | -2 169 | 2 411 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 131 | 23 234 | 11 282 | -52 920 | -17 604 | 1 042 | -9 281 | -10 928 | 4 690 | 58 153 | -11 343 | -13 072 | -21 088 | -4 302 | -18 191 | -21 237 | 14 678 | 11 009 | 7 339 | 3 670 | 45 503 | 34 127 | 22 752 | 11 376 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 585 | -5 430 | -10 187 | -5 424 | -5 154 | -10 283 | -1 363 | -2 066 | -2 062 | -2 303 | -3 112 | -2 513 | -11 943 | -10 243 | -8 318 | -4 187 | -11 501 | -8 626 | -5 751 | -2 875 | -32 061 | -24 046 | -16 031 | -8 015 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 097 | -76 782 | -9 281 | 23 347 | -9 641 | -17 617 | -989 | -1 858 | -1 246 | -1 636 | 3 106 | -3 431 | -5 628 | -6 597 | -5 180 | -3 500 | -8 471 | -6 353 | -4 236 | -2 118 | -15 173 | -11 380 | -7 587 | -3 793 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -83 | -19 | -11 | -11 | -9 | -11 141 | -3 881 | -5 859 | -23 055 | -1 168 | -37 | -40 | -25 183 | -25 176 | -25 129 | -25 085 | -24 572 | -18 429 | -12 286 | -6 143 | -99 199 | -74 399 | -49 600 | -24 800 |