Dril-Quip, Inc. (DRQ)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 604 | 443 | -127 996 | -30 768 | 1 720 | -95 695 | -100 639 |
| Amortyzacja | 30 324 | 29 421 | 30 381 | 32 389 | 34 020 | 35 312 | 40 974 |
| Zmiana stanu należności | 48 066 | 32 348 | -52 936 | 8 360 | 45 995 | 10 536 | -21 884 |
| Zmiana stanu zapasów | 48 589 | 280 | -66 812 | 7 474 | 13 868 | -99 893 | -64 326 |
| Zmiana stanu gotówki | -83 805 | -58 415 | 9 496 | -52 991 | -19 154 | -75 080 | 69 683 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 727 | -36 771 | 38 428 | -21 088 | 14 678 | 45 503 | 107 993 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 626 | -18 866 | -9 990 | -11 943 | -11 501 | -32 061 | -27 622 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 813 | -30 105 | -3 207 | -5 628 | -8 471 | -15 173 | -44 892 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -124 | -20 890 | -24 300 | -25 183 | -24 572 | -99 199 | 560 |