Dorman Products Inc (DORM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 50 284 | 40 522 | 32 770 | 5 683 | 17 836 | 30 601 | 37 905 | 35 207 | 34 080 | 33 104 | 31 618 | 32 730 | 35 951 | 34 259 | 13 885 | 22 775 | 17 548 | 21 308 | 21 499 | 23 407 | 34 599 | 34 017 | 34 339 | 30 647 |
| Amortyzacja | 13 943 | 13 817 | 13 429 | 13 540 | 13 546 | 11 531 | 9 857 | 9 743 | 10 262 | 8 081 | 9 583 | 7 267 | 32 307 | 22 544 | 15 035 | 7 496 | 25 915 | 19 436 | 12 958 | 6 479 | 28 391 | 21 293 | 14 196 | 7 098 |
| Zmiana stanu należności | 526 867 | 484 447 | 452 603 | 429 308 | 427 385 | 433 229 | 417 354 | 456 070 | 472 764 | 463 113 | 446 242 | 452 520 | 55 566 | 163 411 | -181 400 | 31 491 | 19 454 | -4 283 | 79 130 | -12 605 | 9 065 | 18 368 | 32 125 | 8 676 |
| Zmiana stanu zapasów | 637 375 | 625 593 | 642 721 | 686 949 | 755 901 | 677 898 | 634 774 | 565 200 | 531 988 | 475 462 | 356 759 | 337 697 | 15 427 | 8 471 | 16 450 | -22 442 | -1 274 | -9 652 | 2 877 | 18 358 | 30 547 | 21 434 | 12 618 | -6 244 |
| Zmiana stanu gotówki | 36 814 | 31 953 | 35 666 | 33 307 | 46 034 | 35 435 | 51 966 | 53 427 | 58 782 | 57 263 | 155 539 | 166 603 | -14 926 | -189 056 | 197 780 | 93 425 | 14 183 | 15 746 | -2 370 | -2 664 | -9 655 | -21 697 | -534 | 3 653 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 59 648 | 56 224 | 66 676 | 26 210 | 12 344 | -8 042 | 14 172 | 23 214 | 22 737 | 38 514 | 18 067 | 21 020 | 151 966 | 145 719 | 219 401 | 18 590 | 95 306 | 71 480 | 47 653 | 23 827 | 78 112 | 58 584 | 39 056 | 19 528 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 032 | -9 667 | -12 732 | -10 537 | -14 103 | -7 680 | -8 853 | -7 247 | -4 566 | -5 121 | -3 946 | -6 207 | -15 450 | -12 061 | -7 143 | -3 505 | -29 560 | -22 170 | -14 780 | -7 390 | -26 106 | -19 580 | -13 053 | -6 527 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 032 | -9 667 | -12 932 | -10 270 | -503 654 | -7 680 | -8 853 | -6 652 | -4 566 | -350 604 | -3 946 | -6 207 | -30 258 | -26 369 | -21 451 | -17 967 | -29 560 | -22 170 | -14 780 | -7 390 | -59 146 | -44 360 | -29 573 | -14 787 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -43 804 | -50 214 | -51 428 | -28 663 | 501 906 | -723 | -6 724 | -21 963 | -16 620 | 213 826 | -25 185 | -3 786 | -34 485 | -17 201 | 93 255 | 92 802 | -40 851 | -30 638 | -20 426 | -10 213 | -46 938 | -35 204 | -23 469 | -11 735 |