Dorman Products Inc (DORM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (25 gru 2021) |
2020 (26 gru 2020) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (29 gru 2018) |
2017 (30 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 129 259 | 121 549 | 131 532 | 106 870 | 83 762 | 133 602 | 106 599 |
| Amortyzacja | 54 729 | 44 677 | 35 193 | 32 307 | 25 915 | 28 391 | 22 224 |
| Zmiana stanu należności | 99 482 | -45 379 | 11 886 | 69 068 | 81 696 | 68 234 | 11 354 |
| Zmiana stanu zapasów | -118 526 | 223 913 | 233 269 | 17 906 | 10 309 | 58 355 | 43 298 |
| Zmiana stanu gotówki | -9 220 | -12 748 | -96 794 | 87 223 | 24 895 | -28 233 | -77 430 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 208 758 | 41 688 | 100 338 | 151 966 | 95 306 | 78 112 | 94 241 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -43 968 | -37 883 | -19 840 | -15 450 | -29 560 | -26 106 | -24 450 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 901 | -526 839 | -365 323 | -30 258 | -29 560 | -59 146 | -94 437 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -174 109 | 472 496 | 168 235 | -34 485 | -40 851 | -46 938 | -77 271 |