Digi International, Inc. (DGII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
2019/Q4 (30 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (31 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -3 054 | 6 365 | 6 727 | 5 899 | 5 779 | 11 223 | 4 126 | 2 847 | 1 187 | 4 588 | 3 157 | 2 928 | -307 | 4 433 | 1 766 | 2 004 | 208 | 2 286 | 1 648 | 1 342 | 4 682 | 3 608 | 2 621 | -357 |
| Amortyzacja | 8 404 | 8 510 | 8 499 | 8 341 | 8 606 | 12 179 | 8 747 | 8 784 | 7 862 | 5 677 | 5 148 | 10 052 | 5 050 | 19 299 | 14 159 | 8 853 | 3 617 | 13 396 | 10 047 | 6 698 | 3 349 | 12 270 | 9 203 | 6 135 |
| Zmiana stanu należności | 61 441 | 55 997 | 50 715 | 49 678 | 54 445 | 50 450 | 61 793 | 67 424 | 49 359 | 43 738 | 41 276 | 44 108 | -6 727 | 5 351 | -24 615 | -2 606 | 24 680 | 11 696 | -8 772 | 7 122 | -4 446 | 2 571 | 8 457 | 9 497 |
| Zmiana stanu zapasów | 67 590 | 74 396 | 83 605 | 83 065 | 80 993 | 73 223 | 61 687 | 51 672 | 51 874 | 43 921 | 47 263 | 51 407 | 3 189 | 5 018 | 3 270 | -4 100 | 7 616 | -2 032 | -2 239 | -3 001 | 5 392 | -138 | 2 112 | 8 551 |
| Zmiana stanu gotówki | 31 548 | 31 693 | 29 580 | 31 660 | 30 949 | 34 900 | 41 515 | 41 386 | 47 188 | 152 432 | 146 942 | 127 189 | -4 866 | -956 | -3 001 | 9 014 | -43 720 | 6 444 | 14 258 | -4 379 | 13 719 | 10 293 | -4 691 | -16 666 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18 672 | 8 947 | 18 197 | 6 927 | 2 680 | 22 286 | 19 458 | 5 881 | -9 885 | 15 639 | 20 787 | 12 985 | 8 312 | 34 478 | 19 153 | -12 683 | -22 067 | 28 964 | 21 723 | 14 482 | 7 241 | 2 778 | 2 084 | 1 389 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -292 | -503 | -987 | -1 892 | -963 | 2 244 | -2 554 | -1 210 | -454 | -612 | -358 | -1 287 | -777 | -899 | -693 | -434 | -196 | -9 335 | -7 001 | -4 668 | -2 334 | -1 842 | -1 382 | -921 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -292 | -503 | -987 | -1 892 | -963 | 2 243 | -2 585 | -1 139 | -348 047 | -13 408 | 425 | -7 605 | -777 | -136 997 | -136 791 | -136 532 | -136 294 | 5 511 | 4 133 | 2 756 | 1 378 | -23 337 | -17 503 | -11 669 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 376 | -5 580 | -18 733 | -4 291 | -5 896 | -31 531 | -18 497 | -9 914 | 252 724 | 1 663 | 582 | 72 790 | -12 793 | 63 603 | 78 221 | 112 931 | 112 869 | 1 113 | 835 | 557 | 278 | 5 827 | 4 370 | 2 914 |