Digi International, Inc. (DGII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (30 wrz 2020) |
2019 (30 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
2017 (30 wrz 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 24 770 | 19 383 | 10 366 | 8 411 | 9 958 | 1 303 | 9 366 |
| Amortyzacja | 33 956 | 37 572 | 20 877 | 19 299 | 13 396 | 12 270 | 5 497 |
| Zmiana stanu należności | 5 547 | 6 712 | -15 489 | 2 810 | 5 600 | 19 964 | -829 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 173 | 29 302 | -7 647 | 11 804 | -1 880 | 11 406 | 3 962 |
| Zmiana stanu gotówki | -3 207 | -117 532 | 98 303 | -38 663 | 30 042 | -47 487 | -23 872 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36 751 | 37 740 | 57 723 | 34 478 | 28 964 | 2 778 | 2 475 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 345 | -1 974 | -2 257 | -899 | -9 335 | -1 842 | -1 773 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 345 | -349 528 | -21 365 | -136 997 | 5 511 | -23 337 | -3 743 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -34 500 | 192 782 | 62 242 | 63 603 | 1 113 | 5 827 | 3 057 |