Dollar General Corp. (DG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (3 lis 2023) |
2024/Q2 (4 sie 2023) |
2024/Q1 (5 maj 2023) |
2023/Q4 (3 lut 2023) |
2023/Q3 (28 paź 2022) |
2023/Q2 (29 lip 2022) |
2023/Q1 (29 kwi 2022) |
2022/Q4 (28 sty 2022) |
2022/Q3 (29 paź 2021) |
2022/Q2 (30 lip 2021) |
2022/Q1 (30 kwi 2021) |
2021/Q4 (29 sty 2021) |
2021/Q3 (30 paź 2020) |
2021/Q2 (31 lip 2020) |
2021/Q1 (1 maj 2020) |
2020/Q4 (31 sty 2020) |
2020/Q3 (1 lis 2019) |
2020/Q2 (2 sie 2019) |
2020/Q1 (3 maj 2019) |
2019/Q4 (1 lut 2019) |
2019/Q3 (2 lis 2018) |
2019/Q2 (3 sie 2018) |
2019/Q1 (4 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 276 246 | 468 835 | 514 380 | 659 135 | 526 167 | 678 030 | 552 657 | 597 433 | 487 031 | 637 019 | 677 749 | 642 743 | 574 260 | 787 601 | 650 446 | 535 437 | 365 550 | 426 555 | 385 013 | 483 241 | 334 142 | 407 237 | 364 852 |
| Amortyzacja | 215 530 | 147 815 | 201 907 | 192 363 | 182 792 | 177 159 | 172 563 | 166 371 | 162 263 | 158 536 | 154 146 | 149 771 | 424 466 | 278 617 | 137 655 | 504 804 | 372 378 | 245 908 | 122 485 | 454 134 | 340 601 | 227 067 | 113 534 |
| Zmiana stanu należności | 197 555 | 151 730 | 50 863 | 135 775 | 188 082 | 93 283 | 33 576 | 97 394 | 120 374 | 127 011 | 16 637 | 90 760 | 74 963 | 18 985 | -59 346 | -26 651 | 41 496 | 36 528 | -32 640 | -56 843 | 46 294 | 39 716 | -79 628 |
| Zmiana stanu zapasów | 7 356 060 | 7 531 460 | 7 335 840 | 6 760 730 | 7 144 720 | 6 935 860 | 6 087 400 | 5 614 320 | 5 298 860 | 5 279 270 | 5 099 460 | 5 247 480 | 634 653 | 283 826 | -569 517 | 180 471 | 76 749 | 309 869 | 12 755 | 117 899 | 82 673 | 301 903 | -14 496 |
| Zmiana stanu gotówki | 365 447 | 353 018 | 313 064 | 381 576 | 362 731 | 326 263 | 335 613 | 344 829 | 488 662 | 313 666 | 688 055 | 1 376 580 | -760 161 | 285 692 | 2 433 590 | -35 756 | 16 508 | -11 543 | 35 624 | -25 201 | -4 600 | -18 682 | 16 529 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 715 298 | 756 901 | 191 115 | 736 368 | 300 171 | 498 500 | 449 516 | 639 095 | 909 172 | 614 553 | 702 991 | 492 619 | 3 383 540 | 2 907 340 | 1 736 330 | 2 238 000 | 1 661 110 | 1 130 520 | 574 195 | 2 143 550 | 1 607 660 | 1 071 780 | 535 888 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -472 572 | -295 643 | -363 141 | -482 374 | -419 424 | -377 204 | -281 580 | -291 054 | -260 940 | -240 736 | -277 730 | -330 365 | -697 598 | -424 167 | -195 434 | -784 843 | -518 051 | -293 060 | -144 757 | -734 380 | -550 785 | -367 190 | -183 595 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -470 843 | -295 016 | -361 602 | -479 526 | -419 202 | -375 774 | -280 844 | -290 119 | -258 777 | -239 738 | -276 923 | -328 899 | -696 011 | -423 116 | -194 968 | -782 485 | -516 141 | -291 593 | -144 304 | -731 603 | -548 702 | -365 802 | -182 901 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -232 026 | -411 939 | 101 975 | -237 997 | 155 499 | -132 076 | -177 888 | -492 809 | -475 399 | -749 204 | -1 114 590 | -986 586 | -728 406 | 235 065 | 892 234 | -1 450 680 | -1 104 380 | -814 847 | -394 267 | -1 443 900 | -1 082 930 | -721 951 | -360 975 |