Dollar General Corp. (DG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (3 lut 2023) |
2022 (28 sty 2022) |
2021 (29 sty 2021) |
2020 (31 sty 2020) |
2019 (1 lut 2019) |
2018 (2 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 2 415 990 | 2 399 230 | 2 655 050 | 1 712 560 | 1 589 470 | 1 538 960 |
| Amortyzacja | 724 877 | 641 316 | 574 237 | 504 804 | 454 134 | 404 231 |
| Zmiana stanu należności | 38 381 | 6 634 | 14 223 | 18 733 | -50 461 | 97 215 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 146 410 | 366 848 | 570 629 | 579 844 | 487 979 | 350 240 |
| Zmiana stanu gotówki | 36 747 | -1 031 750 | 1 136 260 | 4 833 | -31 954 | 79 526 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 984 560 | 2 865 810 | 3 876 160 | 2 238 000 | 2 143 550 | 1 802 110 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 560 580 | -1 070 460 | -1 027 960 | -784 843 | -734 380 | -646 456 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 555 350 | -1 065 560 | -1 024 910 | -782 485 | -731 603 | -645 028 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -392 462 | -2 832 000 | -1 714 990 | -1 450 680 | -1 443 900 | -1 077 550 |