Dollar General Corp. (DG)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
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2024/Q3 (3 lis 2023) |
2024/Q2 (4 sie 2023) |
2024/Q1 (5 maj 2023) |
2023/Q4 (3 lut 2023) |
2023/Q3 (28 paź 2022) |
2023/Q2 (29 lip 2022) |
2023/Q1 (29 kwi 2022) |
2022/Q4 (28 sty 2022) |
2022/Q3 (29 paź 2021) |
2022/Q2 (30 lip 2021) |
2022/Q1 (30 kwi 2021) |
2021/Q4 (29 sty 2021) |
2021/Q3 (30 paź 2020) |
2021/Q2 (31 lip 2020) |
2021/Q1 (1 maj 2020) |
2020/Q4 (31 sty 2020) |
2020/Q3 (1 lis 2019) |
2020/Q2 (2 sie 2019) |
2020/Q1 (3 maj 2019) |
2019/Q4 (1 lut 2019) |
2019/Q3 (2 lis 2018) |
2019/Q2 (3 sie 2018) |
2019/Q1 (4 maj 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 365 447 | 353 018 | 313 064 | 381 576 | 362 731 | 326 263 | 335 613 | 344 829 | 488 662 | 313 666 | 688 055 | 1 376 580 | 2 199 440 | 2 959 600 | 2 673 910 | 240 320 | 276 076 | 259 568 | 271 111 | 235 487 | 260 688 | 265 288 | 283 970 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 352 011 | 377 772 | 355 688 | 302 925 | 321 481 | 327 490 | 280 282 | 247 295 | 273 939 | 272 768 | 237 588 | 199 405 | 197 040 | 210 471 | 194 049 | 184 163 | 192 901 | 178 250 | 177 735 | 272 725 | 275 904 | 287 753 | 258 900 |
| Należności | 197 555 | 151 730 | 50 863 | 135 775 | 188 082 | 93 283 | 33 576 | 97 394 | 120 374 | 127 011 | 16 637 | 90 760 | 111 139 | 36 176 | 17 191 | 76 537 | 103 188 | 61 692 | 25 164 | 57 804 | 114 647 | 68 353 | 28 637 |
| Zapasy | 7 356 060 | 7 531 460 | 7 335 840 | 6 760 730 | 7 144 720 | 6 935 860 | 6 087 400 | 5 614 320 | 5 298 860 | 5 279 270 | 5 099 460 | 5 247 480 | 5 025 810 | 4 391 160 | 4 107 330 | 4 676 850 | 4 496 380 | 4 419 630 | 4 109 760 | 4 097 000 | 3 979 100 | 3 896 430 | 3 594 530 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 352 011 | 377 772 | 355 688 | 302 925 | 321 481 | 327 490 | 280 282 | 247 295 | 273 939 | 272 768 | 237 588 | 199 405 | 197 040 | 210 471 | 194 049 | 184 163 | 192 901 | 178 250 | 177 735 | 272 725 | 275 904 | 287 753 | 258 900 |
| Aktywa obrotowe razem | 8 271 080 | 8 413 980 | 8 055 460 | 7 581 010 | 8 017 020 | 7 682 890 | 6 736 870 | 6 303 840 | 6 181 830 | 5 992 720 | 6 041 740 | 6 914 220 | 7 533 430 | 7 597 410 | 6 992 480 | 5 177 870 | 5 068 540 | 4 919 140 | 4 583 770 | 4 663 020 | 4 630 340 | 4 517 830 | 4 166 040 |
| Inwestycje długotrminowe | 22 353 500 | 21 981 600 | 21 748 500 | 21 502 400 | 20 990 100 | 20 556 400 | 20 219 400 | 20 023 500 | 19 743 500 | 19 495 100 | 19 195 000 | 18 948 400 | 18 620 000 | 18 250 000 | 17 855 800 | 17 647 200 | 17 344 200 | 16 998 400 | 16 720 500 | 8 541 020 | 8 490 680 | 8 426 120 | 8 327 190 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 848 380 | 5 624 130 | 5 420 130 | 5 236 310 | 4 927 450 | 4 648 190 | 4 451 030 | 4 346 130 | 4 177 870 | 4 104 190 | 3 999 170 | 3 900 000 | 3 701 780 | 3 521 000 | 3 320 140 | 3 278 360 | 3 131 070 | 3 020 410 | 3 008 420 | 2 970 810 | 2 921 940 | 2 857 270 | 2 758 370 |
| Wartość firmy | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 | 4 338 590 |
| Wartości niematerialne | 1 199 700 | 1 199 700 | 1 199 700 | 1 199 700 | 1 199 700 | 1 199 700 | 1 199 720 | 1 199 750 | 1 199 780 | 1 199 810 | 1 199 840 | 1 199 870 | 1 199 900 | 1 199 930 | 1 199 960 | 1 200 010 | 1 200 060 | 1 200 110 | 1 200 160 | 1 200 220 | 1 200 270 | 1 200 320 | 1 200 380 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 62 551 | 63 988 | 63 527 | 57 746 | 55 029 | 50 663 | 46 949 | 46 132 | 44 562 | 47 417 | 42 380 | 36 619 | 36 364 | 35 718 | 36 334 | 34 079 | 35 149 | 33 939 | 33 011 | 31 406 | 29 875 | 29 938 | 29 861 |
| Aktywa razem | 30 624 600 | 30 395 600 | 29 803 900 | 29 083 400 | 29 007 200 | 28 239 300 | 26 956 300 | 26 327 400 | 25 925 300 | 25 487 800 | 25 236 700 | 25 862 600 | 26 153 400 | 25 847 400 | 24 848 300 | 22 825 100 | 22 412 800 | 21 917 500 | 21 304 300 | 13 204 000 | 13 121 000 | 12 943 900 | 12 493 200 |
Pasywa
w tys. USD
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2024/Q3 (3 lis 2023) |
2024/Q2 (4 sie 2023) |
2024/Q1 (5 maj 2023) |
2023/Q4 (3 lut 2023) |
2023/Q3 (28 paź 2022) |
2023/Q2 (29 lip 2022) |
2023/Q1 (29 kwi 2022) |
2022/Q4 (28 sty 2022) |
2022/Q3 (29 paź 2021) |
2022/Q2 (30 lip 2021) |
2022/Q1 (30 kwi 2021) |
2021/Q4 (29 sty 2021) |
2021/Q3 (30 paź 2020) |
2021/Q2 (31 lip 2020) |
2021/Q1 (1 maj 2020) |
2020/Q4 (31 sty 2020) |
2020/Q3 (1 lis 2019) |
2020/Q2 (2 sie 2019) |
2020/Q1 (3 maj 2019) |
2019/Q4 (1 lut 2019) |
2019/Q3 (2 lis 2018) |
2019/Q2 (3 sie 2018) |
2019/Q1 (4 maj 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 3 651 780 | 3 681 630 | 3 679 170 | 3 552 990 | 4 127 080 | 4 358 390 | 3 906 850 | 3 738 600 | 3 532 640 | 3 369 980 | 3 294 420 | 3 614 090 | 3 770 530 | 3 400 640 | 2 954 360 | 2 860 680 | 2 844 170 | 2 727 080 | 2 452 900 | 2 385 470 | 2 336 770 | 2 295 000 | 2 018 320 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 750 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 900 635 | 900 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1 950 | 1 929 | 1 909 | 1 889 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 385 310 | 2 352 290 | 2 171 510 | 2 334 780 | 2 375 570 | 2 307 760 | 2 144 350 | 2 240 750 | 2 207 860 | 2 109 100 | 2 020 980 | 2 096 690 | 2 115 680 | 2 010 550 | 1 888 290 | 1 682 320 | 1 661 310 | 1 584 640 | 1 503 260 | 628 438 | 643 481 | 618 639 | 505 123 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 6 787 090 | 6 033 920 | 6 100 680 | 5 887 770 | 6 502 650 | 7 566 790 | 6 951 840 | 5 979 360 | 5 740 500 | 5 479 080 | 5 315 400 | 5 710 780 | 5 886 210 | 5 411 190 | 4 843 230 | 4 543 560 | 4 506 040 | 4 312 270 | 3 956 720 | 3 015 860 | 2 982 180 | 2 915 540 | 2 525 330 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 440 840 | 7 295 220 | 7 028 770 | 7 009 400 | 5 985 730 | 4 290 700 | 3 947 460 | 4 172 070 | 4 127 430 | 4 156 760 | 4 130 710 | 4 130 980 | 4 131 570 | 4 089 000 | 3 967 220 | 2 911 440 | 2 762 490 | 2 573 480 | 2 732 100 | 2 862 740 | 2 902 440 | 2 776 810 | 2 862 500 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 252 109 | 240 408 | 227 969 | 220 761 | 237 456 | 216 105 | 229 187 | 197 997 | 277 831 | 271 631 | 271 793 | 263 691 | 178 418 | 176 396 | 171 553 | 172 676 | 173 003 | 173 980 | 173 985 | 298 361 | 297 446 | 302 962 | 303 933 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 24 172 700 | 24 097 900 | 23 868 700 | 23 541 600 | 22 913 400 | 22 050 800 | 20 994 700 | 20 065 400 | 19 735 500 | 19 350 700 | 18 986 800 | 19 201 400 | 19 167 900 | 18 491 400 | 17 638 900 | 16 122 600 | 15 764 500 | 15 168 400 | 14 731 600 | 6 786 640 | 6 765 130 | 6 565 010 | 6 256 910 |
| Akcje zwykłe | 219 480 | 219 403 | 219 193 | 221 289 | 224 527 | 226 299 | 228 477 | 231 081 | 232 491 | 234 924 | 238 548 | 243 492 | 247 131 | 250 281 | 251 780 | 253 357 | 256 041 | 257 793 | 259 021 | 261 406 | 264 490 | 266 457 | 268 267 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 2 527 200 | 2 380 450 | 2 041 120 | 1 656 140 | 2 222 820 | 2 364 100 | 2 157 590 | 2 474 000 | 2 461 210 | 2 429 820 | 2 588 010 | 3 006 100 | 3 346 820 | 3 759 000 | 3 659 800 | 3 162 660 | 3 120 740 | 3 234 940 | 3 074 580 | 2 941 110 | 2 890 150 | 2 928 060 | 2 795 620 |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 6 451 880 | 6 297 700 | 5 935 250 | 5 541 770 | 6 093 810 | 6 188 490 | 5 961 620 | 6 261 990 | 6 189 800 | 6 137 140 | 6 249 920 | 6 661 240 | 6 985 520 | 7 356 070 | 7 209 450 | 6 702 500 | 6 648 300 | 6 749 160 | 6 572 670 | 6 417 390 | 6 355 890 | 6 378 940 | 6 236 320 |
| Pasywa razem | 30 624 600 | 30 395 600 | 29 803 900 | 29 083 400 | 29 007 200 | 28 239 300 | 26 956 300 | 26 327 400 | 25 925 300 | 25 487 800 | 25 236 700 | 25 862 600 | 26 153 400 | 25 847 400 | 24 848 300 | 22 825 100 | 22 412 800 | 21 917 500 | 21 304 300 | 13 204 000 | 13 121 000 | 12 943 900 | 12 493 200 |