Dayforce Inc (DAY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 45 600 | -3 800 | 3 100 | 9 900 | -5 200 | -21 000 | -19 800 | -27 400 | -9 500 | -20 900 | -25 800 | -19 200 |
| Amortyzacja | 48 400 | 38 700 | 23 300 | 22 100 | 24 600 | 21 900 | 21 600 | 20 900 | 18 200 | 21 000 | 23 300 | 15 000 |
| Zmiana stanu należności | 228 800 | 236 300 | 205 300 | 204 600 | 180 100 | 155 400 | 151 500 | 144 500 | 146 300 | 116 600 | 118 200 | 119 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 570 300 | 510 300 | 486 600 | 428 600 | 431 900 | 408 400 | 371 200 | 354 800 | 367 500 | 378 800 | 335 200 | 339 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 89 900 | 36 600 | 81 700 | 11 300 | 41 800 | 52 100 | 33 200 | 5 500 | -100 | 25 800 | 18 600 | 4 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 100 | -31 800 | -28 100 | -28 400 | -29 600 | -22 700 | -22 300 | -19 900 | -18 000 | -14 400 | -16 000 | -15 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -187 900 | -29 800 | 16 300 | -1 400 | -47 500 | -42 700 | -67 600 | -184 700 | -200 600 | -920 000 | 4 800 | 404 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -103 300 | 281 200 | -2 026 700 | 2 090 800 | -156 600 | -965 800 | -1 891 200 | 3 883 700 | -1 806 900 | 2 232 000 | -1 057 600 | 1 040 000 |