Dayforce Inc (DAY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 54 800 | -73 400 | -75 400 | -4 000 |
| Amortyzacja | 132 500 | 89 000 | 77 500 | 51 800 |
| Zmiana stanu należności | 48 700 | 33 800 | 50 600 | 20 800 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 138 400 | 64 400 | 179 300 | -93 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 219 500 | 132 600 | 48 800 | -30 200 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -114 400 | -94 500 | -63 700 | -59 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -202 800 | -342 500 | -711 100 | 38 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 242 000 | 870 100 | 407 500 | 565 300 |