Dana Inc (DAN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -39 000 19 000 30 000 28 000 -179 000 -88 000 8 000 17 000 25 000 48 000 53 000 71 000 60 000 45 000 -174 000 38 000 85 000 111 000 -68 000 98 000 100 000 95 000 124 000 108 000
Amortyzacja 112 000 107 000 100 000 97 000 101 000 94 000 96 000 97 000 99 000 98 000 97 000 95 000 365 000 269 000 178 000 89 000 339 000 254 250 169 500 84 750 270 000 202 500 135 000 67 500
Zmiana stanu należności 1 651 000 1 854 000 1 869 000 1 872 000 1 576 000 1 759 000 1 802 000 1 875 000 1 541 000 1 643 000 1 623 000 1 665 000 22 000 345 000 -236 000 -4 000 -178 000 -154 000 19 000 375 000 -158 000 -10 000 -90 000 335 000
Zmiana stanu zapasów 1 676 000 1 713 000 1 731 000 1 723 000 1 609 000 1 603 000 1 594 000 1 631 000 1 564 000 1 546 000 1 435 000 1 260 000 62 000 -29 000 -97 000 20 000 -40 000 -53 000 4 000 251 000 -69 000 54 000 14 000 63 000
Zmiana stanu gotówki 529 000 421 000 484 000 401 000 425 000 384 000 340 000 278 000 285 000 238 000 443 000 509 000 -398 000 265 000 62 000 124 000 105 000 118 000 -99 000 -128 000 173 000 -18 000 -144 000 -123 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 278 000 112 000 256 000 -170 000 342 000 171 000 257 000 -121 000 139 000 -75 000 67 000 27 000 386 000 195 000 -126 000 -51 000 637 000 477 750 318 500 159 250 568 000 426 000 284 000 142 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -142 000 -117 000 -122 000 -120 000 -140 000 -94 000 -90 000 -116 000 -141 000 -95 000 -80 000 -53 000 -326 000 -181 000 -121 000 -63 000 -426 000 -319 500 -213 000 -106 500 -325 000 -243 750 -162 500 -81 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -145 000 -138 000 -127 000 -118 000 -129 000 -82 000 -98 000 -117 000 -33 000 -80 000 -107 000 -73 000 -327 000 -193 000 -141 000 -85 000 -1 123 000 -842 250 -561 500 -280 750 -462 000 -346 500 -231 000 -115 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -29 000 -20 000 -46 000 255 000 -180 000 -14 000 -77 000 229 000 -56 000 0 -55 000 -16 000 -12 000 466 000 476 000 283 000 -479 000 -359 250 -239 500 -119 750 -180 000 -135 000 -90 000 -45 000