Dana Inc (DAN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023) 		2022
(31 gru 2022) 		2021
(31 gru 2021) 		2020
(31 gru 2020) 		2019
(31 gru 2019) 		2018
(31 gru 2018) 		2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 38 000 -242 000 197 000 -31 000 226 000 427 000 105 000
Amortyzacja 416 000 388 000 389 000 365 000 339 000 270 000 233 000
Zmiana stanu należności 75 000 35 000 109 000 127 000 62 000 77 000 335 000
Zmiana stanu zapasów 67 000 45 000 415 000 -44 000 162 000 62 000 331 000
Zmiana stanu gotówki 104 000 140 000 -295 000 53 000 -4 000 -112 000 -94 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 476 000 649 000 158 000 386 000 637 000 568 000 554 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -501 000 -440 000 -369 000 -326 000 -426 000 -325 000 -393 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -528 000 -426 000 -293 000 -327 000 -1 123 000 -462 000 -581 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 160 000 -42 000 -127 000 -12 000 -479 000 -180 000 -120 000