California Water Service Group (CWT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 30 128 | 34 438 | 9 556 | -22 211 | 19 569 | 55 872 | 19 484 | 1 086 | 3 582 | 62 499 | 38 076 | -3 032 | 15 497 | 96 360 | 5 281 | -20 307 | 11 336 | 42 424 | 16 996 | -7 640 | 20 715 | 34 392 | 13 022 | -2 545 |
| Amortyzacja | 31 993 | 30 387 | 30 311 | 30 433 | 28 876 | 29 556 | 29 450 | 29 482 | 27 908 | 27 940 | 28 064 | 27 669 | 100 935 | 75 550 | 50 251 | 25 093 | 91 288 | 68 466 | 45 644 | 22 822 | 85 707 | 64 280 | 42 854 | 21 427 |
| Zmiana stanu należności | 177 019 | 198 423 | 186 146 | 146 996 | 175 977 | 199 806 | 183 628 | 171 337 | 190 594 | 227 411 | 209 245 | 190 887 | 25 551 | 46 086 | 19 753 | -16 073 | -19 251 | 11 239 | 18 544 | -14 142 | -27 020 | 15 971 | 22 380 | -3 826 |
| Zmiana stanu zapasów | 16 170 | 15 454 | 13 862 | 13 287 | 12 564 | 10 994 | 10 567 | 10 526 | 9 511 | 9 383 | 9 589 | 9 201 | 220 | 236 | 240 | 390 | -59 | 815 | 545 | -142 | 23 | -151 | 236 | 15 |
| Zmiana stanu gotówki | 39 591 | 34 735 | 55 595 | 52 286 | 62 100 | 90 458 | 61 749 | 68 379 | 78 380 | 140 368 | 66 483 | 84 387 | -68 757 | -1 076 | -26 018 | 97 753 | -8 604 | -3 303 | -5 674 | 13 058 | -19 245 | 32 753 | -1 034 | -60 074 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 74 309 | 105 987 | 16 551 | 20 970 | 43 931 | 109 931 | 35 717 | 54 193 | 52 560 | 111 508 | 37 671 | 29 979 | 117 924 | 96 664 | 20 004 | 4 067 | 168 794 | 126 596 | 84 397 | 42 199 | 179 019 | 134 264 | 89 510 | 44 755 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -109 618 | -99 654 | -95 209 | -82 082 | -107 116 | -77 500 | -82 231 | -68 496 | -85 446 | -69 226 | -71 705 | -66 817 | -298 651 | -221 261 | -133 537 | -65 270 | -273 770 | -205 328 | -136 885 | -68 443 | -271 707 | -203 780 | -135 854 | -67 927 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109 793 | -102 335 | -95 209 | -82 082 | -107 116 | -77 500 | -82 231 | -68 676 | -85 338 | -71 561 | -75 256 | -68 717 | -346 069 | -263 140 | -171 192 | -65 270 | -275 958 | -206 969 | -137 979 | -68 990 | -273 082 | -204 812 | -136 541 | -68 271 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51 400 | -24 266 | 81 883 | 62 526 | 34 768 | 16 781 | 38 892 | 5 682 | -27 963 | 33 950 | 19 930 | 78 761 | 229 976 | 237 128 | 222 791 | 158 901 | 102 747 | 77 060 | 51 374 | 25 687 | 46 478 | 34 859 | 23 239 | 11 620 |