California Water Service Group (CWT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 51 911 | 96 011 | 101 125 | 96 831 | 63 116 | 65 584 | 33 819 |
| Amortyzacja | 123 124 | 117 364 | 111 581 | 100 935 | 91 288 | 85 707 | 78 592 |
| Zmiana stanu należności | 1 042 | -14 617 | -4 072 | 75 317 | -3 610 | 7 505 | 12 431 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 606 | 3 053 | 680 | 1 086 | 1 159 | 123 | 171 |
| Zmiana stanu gotówki | -22 509 | -16 280 | 33 825 | 1 902 | -4 523 | -47 600 | 69 284 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 217 817 | 243 772 | 231 718 | 117 924 | 168 794 | 179 019 | 147 842 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -386 563 | -335 523 | -293 194 | -298 651 | -273 770 | -271 707 | -259 194 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -389 419 | -335 523 | -300 872 | -346 069 | -275 958 | -273 082 | -206 652 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 171 543 | 96 123 | 104 678 | 229 976 | 102 747 | 46 478 | 128 094 |