California Water Service Group (CWT)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
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2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 39 591 | 34 735 | 55 595 | 52 286 | 62 100 | 90 458 | 61 749 | 68 379 | 78 380 | 140 368 | 66 483 | 84 387 | 44 555 | 113 312 | 114 388 | 140 406 | 42 653 | 51 257 | 54 560 | 60 234 | 47 176 | 66 421 | 33 668 | 34 702 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 130 | 19 355 | 22 184 | 22 561 | 21 969 | 14 923 | 20 708 | 22 232 | 21 973 | 16 246 | 20 269 | 17 925 | 17 964 | 14 726 | 21 097 | 18 265 | 14 965 | 14 395 | 17 120 | 17 230 | 11 981 | 12 576 | 15 180 | 12 977 |
| Należności | 177 019 | 198 423 | 186 146 | 146 996 | 175 977 | 199 806 | 183 628 | 171 337 | 190 594 | 227 411 | 209 245 | 190 887 | 194 666 | 169 115 | 123 029 | 103 276 | 119 349 | 138 600 | 127 361 | 108 817 | 122 959 | 149 979 | 134 008 | 111 628 |
| Zapasy | 16 170 | 15 454 | 13 862 | 13 287 | 12 564 | 10 994 | 10 567 | 10 526 | 9 511 | 9 383 | 9 589 | 9 201 | 8 831 | 8 611 | 8 375 | 8 135 | 7 745 | 7 804 | 6 989 | 6 444 | 6 586 | 6 563 | 6 714 | 6 478 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 18 130 | 19 355 | 22 184 | 22 561 | 21 969 | 14 923 | 20 708 | 22 232 | 21 973 | 16 246 | 20 269 | 17 925 | 17 964 | 14 726 | 21 097 | 18 265 | 14 965 | 14 395 | 17 120 | 17 230 | 11 981 | 12 576 | 15 180 | 12 977 |
| Aktywa obrotowe razem | 296 285 | 302 282 | 311 856 | 269 283 | 295 535 | 339 165 | 276 652 | 272 474 | 300 458 | 393 408 | 305 586 | 302 400 | 266 016 | 305 764 | 266 889 | 270 082 | 184 712 | 212 056 | 206 030 | 192 725 | 188 702 | 235 539 | 189 570 | 165 785 |
| Inwestycje długotrminowe | 4 299 250 | 3 739 080 | 3 678 340 | 3 617 580 | 3 555 220 | 3 467 230 | 3 406 100 | 3 366 770 | 3 322 810 | 3 286 280 | 3 243 170 | 3 169 070 | 3 128 230 | 3 200 670 | 3 093 040 | 2 970 760 | 2 926 600 | 2 811 200 | 2 758 560 | 2 707 940 | 2 649 000 | 2 641 320 | 2 599 940 | 2 550 720 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 773 260 | 3 248 320 | 3 177 730 | 3 103 440 | 3 058 870 | 2 987 610 | 2 934 680 | 2 887 420 | 2 846 860 | 2 796 370 | 2 746 610 | 2 684 940 | 2 650 560 | 2 596 310 | 2 537 820 | 2 446 970 | 2 406 370 | 2 343 250 | 2 302 200 | 2 259 560 | 2 232 720 | 2 185 740 | 2 130 260 | 2 083 040 |
| Wartość firmy | 37 039 | 36 814 | 36 814 | 36 814 | 36 814 | 36 814 | 36 814 | 36 814 | 36 814 | 36 815 | 36 841 | 31 390 | 31 842 | 30 349 | 31 132 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| Wartości niematerialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 488 954 | 453 941 | 463 801 | 477 328 | 459 533 | 442 807 | 434 610 | 442 538 | 439 137 | 453 097 | 459 720 | 452 741 | 445 832 | 574 007 | 524 096 | 521 177 | 517 611 | 465 329 | 453 745 | 445 763 | 413 664 | 452 966 | 467 065 | 465 069 |
| Aktywa razem | 4 595 530 | 4 041 360 | 3 990 200 | 3 886 860 | 3 850 750 | 3 806 400 | 3 682 750 | 3 639 240 | 3 623 270 | 3 679 690 | 3 548 750 | 3 471 470 | 3 394 250 | 3 506 430 | 3 359 930 | 3 240 840 | 3 111 310 | 3 023 250 | 2 964 600 | 2 900 660 | 2 837 700 | 2 876 860 | 2 789 510 | 2 716 510 |
Pasywa
w tys. USD
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2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 157 305 | 152 869 | 138 272 | 120 198 | 140 986 | 157 911 | 139 732 | 140 832 | 144 369 | 148 415 | 132 972 | 120 549 | 131 725 | 127 158 | 128 216 | 99 019 | 108 463 | 108 593 | 97 376 | 83 280 | 95 580 | 102 938 | 93 032 | 73 556 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 180 672 | 116 823 | 131 825 | 133 300 | 73 310 | 75 790 | 75 783 | 55 205 | 40 192 | 125 180 | 150 173 | 440 136 | 375 127 | 396 983 | 396 972 | 356 964 | 196 968 | 160 380 | 170 412 | 230 110 | 170 011 | 179 912 | 430 124 | 281 024 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 92 362 | 111 448 | 92 560 | 96 806 | 80 354 | 88 846 | 70 568 | 85 780 | 72 015 | 87 343 | 79 234 | 94 781 | 81 854 | 79 682 | 52 364 | 57 144 | 53 290 | 64 971 | 63 601 | 70 653 | 55 575 | 99 040 | 99 144 | 109 737 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 430 339 | 381 140 | 362 657 | 350 304 | 294 650 | 322 547 | 286 083 | 281 817 | 256 576 | 360 938 | 362 379 | 655 466 | 588 706 | 603 823 | 577 552 | 513 127 | 358 721 | 333 944 | 331 389 | 384 043 | 321 166 | 381 890 | 622 300 | 464 317 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 052 770 | 1 051 850 | 1 052 070 | 1 052 340 | 1 052 490 | 1 053 940 | 1 054 170 | 1 055 640 | 1 055 790 | 1 059 720 | 1 059 940 | 780 951 | 781 100 | 785 055 | 785 257 | 786 467 | 786 754 | 807 478 | 807 693 | 710 602 | 710 027 | 714 310 | 414 530 | 515 670 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 329 350 | 860 511 | 853 651 | 854 832 | 850 970 | 839 382 | 834 704 | 833 218 | 828 976 | 854 174 | 845 218 | 829 261 | 827 066 | 981 908 | 991 146 | 967 660 | 963 337 | 894 800 | 885 469 | 880 506 | 863 321 | 869 485 | 870 643 | 862 896 |
| Udziały niekontrolujące | 3 579 | 4 327 | 4 451 | 4 792 | 4 804 | 4 873 | 4 784 | 5 248 | 5 386 | 4 689 | 5 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 3 168 800 | 2 630 690 | 2 600 680 | 2 588 670 | 2 533 160 | 2 532 940 | 2 480 230 | 2 474 610 | 2 445 680 | 2 563 720 | 2 551 640 | 2 541 660 | 2 472 900 | 2 616 240 | 2 577 910 | 2 485 700 | 2 331 400 | 2 265 460 | 2 241 430 | 2 186 530 | 2 107 550 | 2 164 830 | 2 103 580 | 2 035 200 |
| Akcje zwykłe | 57 746 | 57 704 | 56 692 | 55 666 | 55 535 | 54 007 | 54 007 | 53 731 | 53 189 | 51 823 | 51 080 | 50 440 | 50 001 | 49 576 | 48 936 | 48 583 | 48 309 | 48 141 | 48 136 | 48 086 | 48 067 | 48 070 | 48 073 | 48 030 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 549 573 | 534 451 | 515 016 | 520 031 | 556 698 | 561 907 | 519 625 | 513 593 | 525 936 | 534 685 | 484 119 | 457 596 | 472 209 | 467 303 | 381 449 | 386 524 | 417 146 | 415 326 | 382 409 | 374 920 | 392 053 | 374 593 | 349 213 | 345 205 |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 1 426 730 | 1 410 670 | 1 389 520 | 1 298 200 | 1 317 590 | 1 273 460 | 1 202 520 | 1 164 630 | 1 177 590 | 1 115 970 | 997 118 | 929 802 | 921 344 | 890 192 | 782 023 | 755 140 | 779 906 | 757 795 | 723 164 | 714 129 | 730 157 | 712 034 | 685 932 | 681 311 |
| Pasywa razem | 4 595 530 | 4 041 360 | 3 990 200 | 3 886 860 | 3 850 750 | 3 806 400 | 3 682 750 | 3 639 240 | 3 623 270 | 3 679 690 | 3 548 750 | 3 471 470 | 3 394 250 | 3 506 430 | 3 359 930 | 3 240 840 | 3 111 310 | 3 023 250 | 2 964 600 | 2 900 660 | 2 837 700 | 2 876 860 | 2 789 510 | 2 716 510 |