Carters Inc (CRI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 104 494 | 64 860 | 23 441 | 35 420 | 78 934 | 63 944 | 36 434 | 67 012 | 95 777 | 83 952 | 70 743 | 85 163 | 99 073 | 80 404 | 8 070 | -78 948 | 123 969 | 59 687 | 43 541 | 34 175 | 129 554 | 71 230 | 36 992 | 42 144 |
| Amortyzacja | 15 570 | 16 037 | 16 794 | 15 738 | 16 467 | 17 106 | 17 489 | 14 214 | 26 040 | 21 589 | 22 364 | 24 115 | 93 999 | 69 769 | 45 632 | 23 368 | 95 954 | 71 966 | 47 977 | 23 989 | 89 653 | 67 240 | 44 827 | 22 413 |
| Zmiana stanu należności | 183 774 | 240 507 | 132 679 | 223 939 | 198 587 | 265 593 | 183 920 | 265 694 | 231 354 | 261 182 | 163 957 | 240 212 | -76 719 | 97 653 | -56 306 | -29 121 | -42 198 | 125 027 | -71 063 | -19 020 | -35 230 | 140 972 | -68 669 | -19 375 |
| Zmiana stanu zapasów | 537 125 | 620 669 | 681 573 | 613 921 | 744 573 | 899 326 | 858 258 | 679 729 | 647 742 | 722 396 | 619 617 | 560 683 | -47 346 | -25 597 | 106 273 | -28 055 | -129 255 | 25 683 | 177 807 | -54 474 | -118 759 | 29 722 | 183 919 | -69 378 |
| Zmiana stanu gotówki | 351 213 | 169 106 | 174 503 | 157 685 | 211 748 | 121 649 | 231 339 | 702 266 | 984 294 | 943 025 | 1 120 900 | 1 053 690 | 271 148 | -169 406 | 241 481 | 544 789 | 60 375 | 35 478 | -41 691 | -9 928 | 46 179 | -59 304 | 2 946 | 1 762 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 323 342 | -3 452 | 167 045 | 42 197 | 305 841 | -123 885 | 70 212 | -163 807 | 260 939 | -42 204 | 89 053 | -39 530 | 589 894 | 320 128 | 238 813 | -14 302 | 387 215 | 290 411 | 193 608 | 96 804 | 356 198 | 267 149 | 178 099 | 89 050 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 390 | -16 114 | -12 529 | -13 827 | -13 502 | -10 549 | -8 661 | -7 652 | -8 779 | -8 157 | -8 841 | -11 665 | -32 871 | -25 212 | -16 708 | -8 068 | -61 419 | -46 064 | -30 710 | -15 355 | -63 783 | -47 837 | -31 892 | -15 946 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 390 | -16 114 | -12 529 | -13 827 | -13 502 | -10 549 | -8 661 | -7 652 | -8 779 | -8 157 | -8 841 | -6 665 | -32 871 | -25 212 | -16 708 | -8 068 | -60 670 | -45 503 | -30 335 | -15 168 | -63 307 | -47 480 | -31 654 | -15 827 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -126 027 | 14 699 | -138 555 | -82 762 | -202 866 | 25 151 | -530 082 | -111 473 | -210 645 | -158 435 | 13 593 | 2 777 | 324 843 | 319 646 | 562 973 | 569 613 | -283 384 | -212 538 | -141 692 | -70 846 | -298 946 | -224 210 | -149 473 | -74 737 |