Carters Inc (CRI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (1 sty 2022) |
2020 (2 sty 2021) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (29 gru 2018) |
2017 (30 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 228 215 | 246 324 | 335 635 | 108 599 | 261 372 | 279 920 | 300 358 |
| Amortyzacja | 64 139 | 65 276 | 94 108 | 93 999 | 95 954 | 89 653 | 84 412 |
| Zmiana stanu należności | -14 813 | -32 767 | 44 842 | -64 493 | -7 254 | 17 698 | 38 090 |
| Zmiana stanu zapasów | -207 448 | 96 831 | 48 480 | 5 275 | 19 761 | 25 504 | 61 131 |
| Zmiana stanu gotówki | 139 465 | -772 546 | -118 029 | 888 012 | 44 234 | -8 417 | -120 864 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 529 132 | 88 361 | 268 258 | 589 894 | 387 215 | 356 198 | 329 621 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -59 860 | -40 364 | -37 442 | -32 871 | -61 419 | -63 783 | -69 473 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 860 | -40 364 | -32 442 | -32 871 | -60 670 | -63 307 | -227 915 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -332 645 | -819 270 | -352 710 | 324 843 | -283 384 | -298 946 | -223 075 |